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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 11 472.00 | 333.00 | 11 805.00 |
AP Constructions | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 545.00 | 532 548.00 | 107 996.00 | 640 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 973.00 | 141 941.00 | 63 032.00 | 204 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 810.00 | 716 736.00 | 193 073.00 | 909 810.00 |
BT Marchandises | 1 857 433.00 | 200 832.00 | 1 656 601.00 | 1 857 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 963.00 | 36 269.00 | 1 453 694.00 | 1 489 963.00 |
BZ Autres créances | 744 608.00 | | 744 608.00 | 744 608.00 |
CF Disponibilités | 1 205 262.00 | | 1 205 262.00 | 1 205 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 034.00 | 237 101.00 | 5 080 933.00 | 5 318 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 770.00 | 953 837.00 | 5 281 932.00 | 6 235 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 302 330.00 | | | 3 302 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 422.00 | | | 411 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 954.00 | | | 4 001 954.00 |
DP Provisions pour risques | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 826.00 | | | 890 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 879.00 | | | 254 879.00 |
EA Autres dettes | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 622.00 | | | 1 235 622.00 |
ED (V) | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 932.00 | | | 5 281 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 420.00 | | | 1 191 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 908 131.00 | 805 132.00 | 5 713 263.00 | 4 908 131.00 |
FD Production vendue biens | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
FG Production vendue services | 164 510.00 | 1 335.00 | 165 846.00 | 164 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 663.00 | 806 467.00 | 5 884 131.00 | 5 077 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 821.00 | |
GE Autres charges | | | 21 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 089.00 | | | 188 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 382.00 | | | 6 059 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 959.00 | | | 5 647 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 422.00 | | | 411 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 623.00 | | 156 186.00 | 753 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | 465.00 | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 571.00 | | 155 721.00 | 720 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 986.00 | 48 750.00 | | 667 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 796.00 | 1 676.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 190.00 | 47 073.00 | | 658 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237.00 | 7 925.00 | 1 237.00 | 1 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 081.00 | 200 832.00 | 126 081.00 | 126 081.00 |
6T Sur comptes clients | 58 113.00 | 989.00 | 22 834.00 | 58 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 194.00 | 201 821.00 | 148 915.00 | 184 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 432.00 | 209 746.00 | 150 153.00 | 185 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 821.00 | 148 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 826.00 | 890 826.00 | | 890 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 397.00 | | | 1 450 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
VB T. V. A. | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 13 798.00 | 44 201.00 | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 050.00 | 2 255 339.00 | 21 711.00 | 2 277 050.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 622.00 | 1 191 420.00 | 44 201.00 | 1 235 622.00 |