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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 008.00 | 9 867.00 | 10 141.00 | 20 008.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 483.00 | 645 582.00 | 93 900.00 | 739 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 358.00 | 155 272.00 | 51 086.00 | 206 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 704.00 | 838 164.00 | 206 540.00 | 1 044 704.00 |
BT Marchandises | 2 016 202.00 | 93 850.00 | 1 922 352.00 | 2 016 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 435.00 | 213 564.00 | 1 148 871.00 | 1 362 435.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 2 774 923.00 | | 2 774 923.00 | 2 774 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 809.00 | 307 414.00 | 5 929 394.00 | 6 236 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 636.00 | 1 145 578.00 | 6 143 057.00 | 7 288 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 594 637.00 | | | 3 594 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 406.00 | | | 906 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 244.00 | | | 4 789 244.00 |
DP Provisions pour risques | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 871.00 | | | 882 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 841.00 | | | 380 841.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 690.00 | | | 1 346 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 057.00 | | | 6 143 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 496.00 | | | 1 334 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 665 886.00 | 1 055 314.00 | 7 721 200.00 | 6 665 886.00 |
FD Production vendue biens | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
FG Production vendue services | 212 032.00 | 881.00 | 212 913.00 | 212 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 923.00 | 1 056 195.00 | 7 943 118.00 | 6 886 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 756.00 | 73 268.00 | | 348 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 640.00 | 7 553 265.00 | | 8 075 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 234.00 | 7 337 624.00 | | 7 169 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 406.00 | 215 641.00 | | 906 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 241.00 | | 118 687.00 | 1 028 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 224.00 | 1 044 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | 28 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 626.00 | 973 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | 10 800.00 | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 785.00 | | 77 125.00 | 995 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 30 762.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 713.00 | 52 007.00 | 101 556.00 | 887 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 805.00 | 659.00 | 2 597.00 | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 907.00 | 51 348.00 | 98 958.00 | 875 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 122.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 864.00 | 93 850.00 | 108 864.00 | 108 864.00 |
6T Sur comptes clients | 147 503.00 | 66 060.00 | | 147 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 368.00 | 159 910.00 | 108 864.00 | 256 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 368.00 | 167 033.00 | 108 864.00 | 256 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 910.00 | 108 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 871.00 | 882 871.00 | | 882 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 609.00 | 1 138 609.00 | | 1 138 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 827.00 | | 223 827.00 | 223 827.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 025.00 | 1 199 836.00 | 267 189.00 | 1 467 025.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 689.00 | 1 334 495.00 | 12 194.00 | 1 346 689.00 |