| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 12 366.00 | 6 539.00 | 18 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 146.00 | 649 319.00 | 109 827.00 | 759 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 777.00 | 153 438.00 | 35 338.00 | 188 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 680.00 | 842 564.00 | 353 117.00 | 1 195 680.00 |
BT Marchandises | 2 841 638.00 | 155 363.00 | 2 686 275.00 | 2 841 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 333.00 | 139 864.00 | 1 401 469.00 | 1 541 333.00 |
BZ Autres créances | 245 193.00 | | 245 193.00 | 245 193.00 |
CF Disponibilités | 613 339.00 | | 613 339.00 | 613 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 999.00 | | 198 999.00 | 198 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 505.00 | 295 227.00 | 5 361 278.00 | 5 656 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 185.00 | 1 137 791.00 | 5 714 394.00 | 6 852 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 201.00 | 26 200.00 | | 26 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 594 638.00 | 3 594 637.00 | | 3 594 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 113.00 | 906 406.00 | | 611 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 952.00 | 4 789 244.00 | | 4 493 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 071.00 | 79 918.00 | | 58 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 865.00 | 882 871.00 | | 902 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 324.00 | 380 841.00 | | 156 324.00 |
EA Autres dettes | | 3 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 443.00 | 1 346 690.00 | | 1 220 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 394.00 | 6 143 057.00 | | 5 714 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 648.00 | 1 334 496.00 | | 1 136 648.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 668 704.00 | | 8 668 704.00 | 8 668 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 022.00 | | 200 022.00 | 200 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 726.00 | | 8 868 726.00 | 8 868 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 806 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 831.00 | |
GE Autres charges | | | 33 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 710.00 | 348 756.00 | | 214 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 951.00 | 8 075 640.00 | | 9 085 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 838.00 | 7 169 234.00 | | 8 474 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 113.00 | 906 406.00 | | 611 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 705.00 | | 150 976.00 | 1 044 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 059.00 | | -1 104.00 | 28 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 284.00 | | 2 080.00 | 973 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 362.00 | | 150 000.00 | 43 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 164.00 | 51 700.00 | 47 300.00 | 838 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 3 602.00 | 1 104.00 | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 297.00 | 48 098.00 | 46 196.00 | 828 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 123.00 | -7 123.00 | | 7 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 850.00 | 61 513.00 | | 93 850.00 |
6T Sur comptes clients | 213 564.00 | -73 701.00 | | 213 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 415.00 | -12 188.00 | | 307 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 537.00 | -19 311.00 | | 314 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 831.00 | 191 019.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 865.00 | 902 865.00 | | 902 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 701.00 | 1 388 701.00 | | 1 388 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 189.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 987.00 | 13 879.00 | 40 109.00 | 53 987.00 |
VI Groupe et associés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 847.00 | | | -21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 952.00 | 162 952.00 | | 162 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 999.00 | 198 999.00 | | 198 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 887.00 | 2 028 887.00 | | 2 028 887.00 |
VW T.V.A. | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 757.00 | 1 136 648.00 | 40 109.00 | 1 176 757.00 |