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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AP Constructions | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 129.00 | 607 443.00 | 55 685.00 | 663 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 915.00 | 185 721.00 | 91 194.00 | 276 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 274.00 | 835 744.00 | 167 530.00 | 1 003 274.00 |
BT Marchandises | 1 950 076.00 | 83 995.00 | 1 866 080.00 | 1 950 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 792.00 | 28 754.00 | 1 874 037.00 | 1 902 792.00 |
BZ Autres créances | 598 921.00 | | 598 921.00 | 598 921.00 |
CF Disponibilités | 1 035 719.00 | | 1 035 719.00 | 1 035 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 555.00 | 112 750.00 | 5 415 805.00 | 5 528 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 359.00 | 948 495.00 | 5 591 864.00 | 6 540 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 593 460.00 | | | 593 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 876 541.00 | | | 3 876 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 454.00 | | | 558 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 197.00 | | | 4 723 197.00 |
DP Provisions pour risques | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 368.00 | | | 618 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 103.00 | | | 189 103.00 |
EA Autres dettes | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 937.00 | | | 856 937.00 |
ED (V) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 864.00 | | | 5 591 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 716.00 | | | 840 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 167 296.00 | 991 176.00 | 7 158 472.00 | 6 167 296.00 |
FD Production vendue biens | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FG Production vendue services | 199 163.00 | 923.00 | 200 087.00 | 199 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 916.00 | 992 099.00 | 7 362 016.00 | 6 369 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 437 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | | | -6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 520.00 | | | 215 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 485.00 | | | 7 456 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 030.00 | | | 6 898 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 454.00 | | | 558 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 010.00 | | 52 264.00 | 951 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 130.00 | | 1 725.00 | 18 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 279.00 | | 50 539.00 | 920 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 988.00 | 51 755.00 | | 783 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 182.00 | 51 755.00 | | 772 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 733.00 | 8 528.00 | 6 733.00 | 6 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 282.00 | | 64 286.00 | 148 282.00 |
6T Sur comptes clients | 35 190.00 | 27.00 | 6 463.00 | 35 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 472.00 | 27.00 | 70 749.00 | 183 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 206.00 | 8 556.00 | 77 483.00 | 190 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 70 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 528.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 368.00 | 618 368.00 | | 618 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 248.00 | 1 865 248.00 | | 1 865 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
VB T. V. A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VC Groupe et associés | 555 916.00 | | 555 916.00 | 555 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 275.00 | 14 054.00 | 16 221.00 | 30 275.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 359.00 | 1 949 299.00 | 606 060.00 | 2 555 359.00 |
VW T.V.A. | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 937.00 | 840 716.00 | 16 221.00 | 856 937.00 |