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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
AP Constructions | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 151.00 | 577 247.00 | 73 903.00 | 651 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 354.00 | 164 161.00 | 74 193.00 | 238 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 010.00 | 783 988.00 | 167 021.00 | 951 010.00 |
BT Marchandises | 2 344 578.00 | 148 282.00 | 2 196 296.00 | 2 344 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 132.00 | 35 190.00 | 1 655 941.00 | 1 691 132.00 |
BZ Autres créances | 863 314.00 | | 863 314.00 | 863 314.00 |
CF Disponibilités | 970 148.00 | | 970 148.00 | 970 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 655.00 | 183 472.00 | 5 689 182.00 | 5 872 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 399.00 | 967 461.00 | 5 862 937.00 | 6 830 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 563 753.00 | | | 3 563 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 788.00 | | | 462 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 742.00 | | | 4 314 742.00 |
DP Provisions pour risques | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 154.00 | | | 1 363 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 426.00 | | | 1 540 426.00 |
ED (V) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 937.00 | | | 5 862 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450 469.00 | 1 092 148.00 | 6 542 617.00 | 5 450 469.00 |
FD Production vendue biens | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
FG Production vendue services | 163 389.00 | 23 480.00 | 186 870.00 | 163 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 170.00 | 1 115 628.00 | 6 736 798.00 | 5 621 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 303 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 282.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 147.00 | | | 6 977 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 359.00 | | | 6 514 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 788.00 | | | 462 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 810.00 | | 50 310.00 | 909 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 111.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 951 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | 6 325.00 | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 293.00 | | 43 985.00 | 876 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 736.00 | 67 252.00 | | 716 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | 332.00 | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 263.00 | 66 919.00 | | 705 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 925.00 | 6 733.00 | 7 925.00 | 7 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 832.00 | 148 282.00 | 200 832.00 | 200 832.00 |
6T Sur comptes clients | 36 269.00 | | 1 078.00 | 36 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 101.00 | 148 282.00 | 201 910.00 | 237 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 026.00 | 155 015.00 | 209 835.00 | 245 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 282.00 | 201 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 733.00 | 7 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 154.00 | 1 363 154.00 | | 1 363 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 643.00 | | | 1 652 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
VB T. V. A. | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
VC Groupe et associés | 696 791.00 | | | 696 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 201.00 | 13 925.00 | 30 275.00 | 44 201.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 528.00 | 2 557 928.00 | 12 600.00 | 2 570 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 426.00 | 1 510 144.00 | 30 275.00 | 1 540 426.00 |