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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AP Constructions | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 704.00 | 637 334.00 | 48 369.00 | 685 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 307.00 | 207 798.00 | 71 508.00 | 279 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 241.00 | 887 713.00 | 140 528.00 | 1 028 241.00 |
BT Marchandises | 1 946 693.00 | 108 864.00 | 1 837 829.00 | 1 946 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 419.00 | 147 503.00 | 1 211 915.00 | 1 359 419.00 |
BZ Autres créances | 262 206.00 | | 262 206.00 | 262 206.00 |
CF Disponibilités | 2 066 424.00 | | 2 066 424.00 | 2 066 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 540.00 | 256 368.00 | 5 381 172.00 | 5 637 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 244.00 | 1 144 081.00 | 5 522 162.00 | 6 666 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 878 996.00 | 3 876 541.00 | | 3 878 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 641.00 | 558 454.00 | | 215 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 839.00 | 4 723 197.00 | | 4 382 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 382.00 | 30 275.00 | | 16 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 6.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 992.00 | 618 368.00 | | 813 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 719.00 | 189 103.00 | | 232 719.00 |
EA Autres dettes | 73 872.00 | 19 184.00 | | 73 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 056.00 | 856 937.00 | | 1 137 056.00 |
ED (V) | 2 267.00 | 3 200.00 | | 2 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 162.00 | 5 591 864.00 | | 5 522 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 908.00 | 840 716.00 | | 1 128 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 523 742.00 | 688 808.00 | 7 212 550.00 | 6 523 742.00 |
FD Production vendue biens | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
FG Production vendue services | 206 146.00 | 845.00 | 206 991.00 | 206 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 148.00 | 689 653.00 | 7 425 801.00 | 6 736 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 607.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 268.00 | 215 520.00 | | 73 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 265.00 | 7 456 485.00 | | 7 553 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 624.00 | 6 898 031.00 | | 7 337 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 641.00 | 558 454.00 | | 215 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 993.00 | 813 993.00 | | 813 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 757.00 | 1 185 757.00 | | 1 185 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382.00 | 8 234.00 | 8 148.00 | 16 382.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 618.00 | 136 618.00 | | 136 618.00 |
VP Divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 023.00 | 1 447 503.00 | 189 519.00 | 1 637 023.00 |
VW T.V.A. | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 058.00 | 1 128 910.00 | 8 148.00 | 1 137 058.00 |