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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 113 867.00 | 42 911.00 | 70 956.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 249.00 | 628 520.00 | 58 729.00 | 687 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 741.00 | 28 096.00 | 10 646.00 | 38 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 770.00 | 699 527.00 | 158 244.00 | 857 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 070.00 | 13 317.00 | 316 753.00 | 330 070.00 |
BZ Autres créances | -9 034.00 | | -9 034.00 | -9 034.00 |
CF Disponibilités | 447 024.00 | | 447 024.00 | 447 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 242.00 | 13 317.00 | 867 925.00 | 881 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 012.00 | 712 843.00 | 1 026 169.00 | 1 739 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 423 511.00 | | | 423 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 555 137.00 | | | 555 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 788.00 | | | 278 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 031.00 | | | 471 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 169.00 | | | 1 026 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 594.00 | | | 468 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 233.00 | 41 182.00 | 41 182.00 | 825 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | 4 294.00 | 857 770.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 4 294.00 | 839 857.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 320.00 | 41 182.00 | 41 182.00 | 807 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 892.00 | 38 928.00 | 4 294.00 | 664 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 892.00 | 38 928.00 | 4 294.00 | 664 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 314 118.00 | | | 314 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 278 788.00 | 278 788.00 | | 278 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 371.00 | 322 371.00 | 180.00 | 322 371.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 594.00 | 468 594.00 | | 468 594.00 |