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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 113 867.00 | 52 283.00 | 61 583.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 749.00 | 655 510.00 | 51 239.00 | 706 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 32 150.00 | 6 443.00 | 38 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 122.00 | 739 943.00 | 137 178.00 | 877 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 792.00 | 22 044.00 | 304 748.00 | 326 792.00 |
BZ Autres créances | -5 532.00 | | -5 532.00 | -5 532.00 |
CF Disponibilités | 574 729.00 | | 574 729.00 | 574 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 301.00 | 22 044.00 | 959 258.00 | 981 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 423.00 | 761 987.00 | 1 096 436.00 | 1 858 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 456 137.00 | | | 456 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 589 630.00 | | | 589 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 562.00 | | | 334 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 806.00 | | | 506 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 436.00 | | | 1 096 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 368.00 | | | 504 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 770.00 | | 19 500.00 | 857 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 877 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 859 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 857.00 | | 19 500.00 | 839 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 527.00 | 40 565.00 | 149.00 | 699 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 527.00 | 40 565.00 | 149.00 | 699 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 317.00 | 11 419.00 | | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 317.00 | 11 419.00 | | 13 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 317.00 | 11 419.00 | | 13 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UX Autres créances clients | 300 358.00 | | | 300 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 334 562.00 | 334 562.00 | | 334 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 309.00 | 322 309.00 | | 322 309.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 368.00 | 504 368.00 | | 504 368.00 |