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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 560.00 | 280.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 130 997.00 | 75 713.00 | 55 284.00 | 130 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 014.00 | 685 798.00 | 19 216.00 | 705 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 378.00 | 34 673.00 | 22 705.00 | 57 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 141.00 | 796 744.00 | 115 397.00 | 912 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 332.00 | 14 742.00 | 195 589.00 | 210 332.00 |
BZ Autres créances | -65 683.00 | | -65 683.00 | -65 683.00 |
CF Disponibilités | 1 117 123.00 | | 1 117 123.00 | 1 117 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 985.00 | 14 742.00 | 1 336 243.00 | 1 350 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 126.00 | 811 486.00 | 1 451 640.00 | 2 263 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 545 717.00 | 519 992.00 | | 545 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 905.00 | 25 725.00 | | 26 905.00 |
DL TOTAL (I) | 671 621.00 | 644 717.00 | | 671 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 806.00 | 496 410.00 | | 570 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 040.00 | 110 500.00 | | 125 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 173.00 | 65 966.00 | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 019.00 | 672 876.00 | | 780 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 640.00 | 1 317 593.00 | | 1 451 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 213.00 | 672 876.00 | | 209 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 082.00 | | 22 042.00 | 899 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 983.00 | 912 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 983.00 | 893 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 329.00 | | 22 042.00 | 880 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 019.00 | 23 708.00 | 8 983.00 | 782 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 739.00 | 23 428.00 | 8 983.00 | 781 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 979.00 | 84 173.00 | 570 806.00 | 654 979.00 |
UX Autres créances clients | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 019.00 | 209 213.00 | 570 806.00 | 780 019.00 |