| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 130 997.00 | 86 748.00 | 44 249.00 | 130 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 965.00 | 692 114.00 | 13 851.00 | 705 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 40 026.00 | 24 412.00 | 64 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 153.00 | 819 728.00 | 100 425.00 | 920 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 852.00 | 6 616.00 | 308 236.00 | 314 852.00 |
BZ Autres créances | -72 267.00 | | -72 267.00 | -72 267.00 |
CF Disponibilités | 1 181 042.00 | | 1 181 042.00 | 1 181 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 972.00 | 6 616.00 | 1 535 356.00 | 1 541 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 125.00 | 826 344.00 | 1 635 781.00 | 2 462 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 572 621.00 | 545 717.00 | | 572 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | 26 905.00 | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 695 988.00 | 671 621.00 | | 695 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 189.00 | 570 806.00 | | 654 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -150.00 | | | -150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 340.00 | 125 040.00 | | 170 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 415.00 | 84 173.00 | | 115 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 793.00 | 780 019.00 | | 939 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 781.00 | 1 451 640.00 | | 1 635 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 213.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 141.00 | | 8 703.00 | 912 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 920 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 901 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 388.00 | | 8 703.00 | 893 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 141.00 | 8 703.00 | 692.00 | 912 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 388.00 | 8 703.00 | 692.00 | 893 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 603.00 | 769 603.00 | | 769 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 585.00 | 242 585.00 | | 242 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 343.00 | 243 343.00 | | 243 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 943.00 | 939 943.00 | | 939 943.00 |