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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 113 867.00 | 61 368.00 | 52 499.00 | 113 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 659.00 | 671 177.00 | 28 482.00 | 699 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 967.00 | 28 060.00 | 8 907.00 | 36 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 245.00 | 760 605.00 | 108 640.00 | 869 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 974.00 | 16 455.00 | 292 519.00 | 308 974.00 |
BZ Autres créances | -5 938.00 | | -5 938.00 | -5 938.00 |
CF Disponibilités | 677 653.00 | | 677 653.00 | 677 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 505.00 | 16 455.00 | 1 053 050.00 | 1 069 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 750.00 | 777 060.00 | 1 161 690.00 | 1 938 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 490 630.00 | | | 490 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 618 992.00 | | | 618 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 013.00 | | | 404 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 699.00 | | | 542 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 690.00 | | | 1 161 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 247.00 | | | 541 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 122.00 | | 6 922.00 | 877 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 798.00 | 869 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 798.00 | 850 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 913.00 | | 840.00 | 17 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 209.00 | | 6 082.00 | 859 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 943.00 | 35 143.00 | 14 481.00 | 739 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 943.00 | 35 143.00 | 14 481.00 | 739 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
UX Autres créances clients | 289 228.00 | 289 228.00 | | 289 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -15 000.00 | -15 000.00 | | -15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 404 013.00 | 404 013.00 | | 404 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 807.00 | 313 807.00 | | 313 807.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 247.00 | 541 247.00 | | 541 247.00 |