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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 280.00 | 560.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 137 987.00 | 71 668.00 | 66 318.00 | 137 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 616.00 | 678 672.00 | 24 944.00 | 703 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 726.00 | 31 398.00 | 7 328.00 | 38 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 082.00 | 782 019.00 | 117 063.00 | 899 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 895.00 | 14 742.00 | 266 153.00 | 280 895.00 |
BZ Autres créances | -53 718.00 | | -53 718.00 | -53 718.00 |
CF Disponibilités | 892 181.00 | | 892 181.00 | 892 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 272.00 | 14 742.00 | 1 200 529.00 | 1 215 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 354.00 | 796 761.00 | 1 317 593.00 | 2 114 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 519 992.00 | | | 519 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 644 717.00 | | | 644 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 410.00 | | | 496 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 876.00 | | | 672 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 593.00 | | | 1 317 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 876.00 | | | 672 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 245.00 | | 29 837.00 | 869 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 492.00 | | 29 837.00 | 850 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 605.00 | 21 414.00 | | 760 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 605.00 | 21 134.00 | | 760 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 376.00 | 562 376.00 | | 562 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 787.00 | 234 787.00 | | 234 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 787.00 | 234 787.00 | | 234 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 876.00 | 672 876.00 | | 672 876.00 |