| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
AP Constructions | 57 795.00 | 46 507.00 | 11 287.00 | 57 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 655.00 | 28 543.00 | 6 113.00 | 34 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 379.00 | 284 771.00 | 114 608.00 | 399 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 936.00 | 359 821.00 | 286 116.00 | 645 936.00 |
BT Marchandises | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 303.00 | 32 522.00 | 283 781.00 | 316 303.00 |
BZ Autres créances | 215 011.00 | | 215 011.00 | 215 011.00 |
CF Disponibilités | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 908.00 | 32 522.00 | 758 386.00 | 790 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 844.00 | 392 343.00 | 1 044 501.00 | 1 436 844.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 428 436.00 | 378 365.00 | | 428 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 888.00 | 50 072.00 | | 30 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 522 709.00 | 492 786.00 | | 522 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 047.00 | 121 253.00 | | 158 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 109 013.00 | | 230 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | 64 305.00 | | 38 449.00 |
EA Autres dettes | 95 091.00 | 80 966.00 | | 95 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 792.00 | 375 537.00 | | 521 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 501.00 | 868 323.00 | | 1 044 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 448.00 | 297 172.00 | | 424 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 111.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 106.00 | | 732 106.00 | 732 106.00 |
FG Production vendue services | 794 514.00 | | 794 514.00 | 794 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 620.00 | | 1 526 620.00 | 1 526 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | 1 411.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 411.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 1 212.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 20 488.00 | | 15 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 066.00 | 1 393 294.00 | | 1 552 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 178.00 | 1 343 222.00 | | 1 521 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 888.00 | 50 071.00 | | 30 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 938.00 | | 97 834.00 | 550 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 645 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 494 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 147.00 | | 97 834.00 | 399 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 076.00 | 47 580.00 | 2 836.00 | 315 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 076.00 | 47 580.00 | 2 836.00 | 315 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 264.00 | | 9 742.00 | 42 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 264.00 | | 9 742.00 | 42 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 264.00 | | 9 742.00 | 42 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 230 205.00 | | 230 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 277 924.00 | | | 277 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VB T. V. A. | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 911.00 | 60 566.00 | 97 344.00 | 157 911.00 |
VI Groupe et associés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VP Divers | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 669.00 | 532 760.00 | 3 909.00 | 536 669.00 |
VW T.V.A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 792.00 | 424 448.00 | 97 344.00 | 521 792.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 983.00 | 6 153.00 | | 18 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 190.00 | 28 296.00 | | 23 190.00 |
ST Autres comptes | 181 422.00 | 326 165.00 | | 181 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 578.00 | 79 518.00 | | 75 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 535.00 | 9 109.00 | | 28 535.00 |
YT Sous‐traitance | 338 520.00 | 204 304.00 | | 338 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 107.00 | | | 296 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 846.00 | 4 800.00 | | 4 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 829.00 | 10 953.00 | | 23 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 280.00 | 253 285.00 | | 273 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 116.00 | 150 463.00 | | 235 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 817.00 | 638 282.00 | | 914 817.00 |