| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
AP Constructions | 57 795.00 | 48 980.00 | 8 814.00 | 57 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 655.00 | 30 039.00 | 4 617.00 | 34 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 117.00 | 290 300.00 | 106 817.00 | 397 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 675.00 | 369 319.00 | 274 356.00 | 643 675.00 |
BT Marchandises | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 302.00 | 48 560.00 | 289 742.00 | 338 302.00 |
BZ Autres créances | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
CF Disponibilités | 249 112.00 | | 249 112.00 | 249 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 726.00 | 48 560.00 | 781 165.00 | 829 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 400.00 | 417 879.00 | 1 055 521.00 | 1 473 400.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 459 325.00 | 428 437.00 | | 459 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 278.00 | 30 888.00 | | 47 278.00 |
DL TOTAL (I) | 569 988.00 | 522 709.00 | | 569 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 682.00 | 158 047.00 | | 99 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 732.00 | 55 309.00 | | 43 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 706.00 | 230 205.00 | | 253 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 943.00 | 38 449.00 | | 45 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 40 442.00 | 39 782.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 533.00 | 521 792.00 | | 485 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 521.00 | 1 044 501.00 | | 1 055 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 634.00 | 424 448.00 | | 450 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 136.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 190.00 | | 806 190.00 | 806 190.00 |
FG Production vendue services | 893 403.00 | | 893 403.00 | 893 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 593.00 | | 1 699 593.00 | 1 699 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 752.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 1 535.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 2 500.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | 2 500.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | 15 728.00 | | 18 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 152.00 | 1 552 066.00 | | 1 704 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 874.00 | 1 521 178.00 | | 1 656 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 278.00 | 30 888.00 | | 47 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 936.00 | | 27 930.00 | 645 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 192.00 | 643 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 192.00 | 491 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 146.00 | | 27 930.00 | 494 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 821.00 | 39 690.00 | 30 192.00 | 359 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 821.00 | 39 690.00 | 30 192.00 | 359 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 522.00 | 16 752.00 | 714.00 | 32 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 522.00 | 16 752.00 | 714.00 | 32 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 522.00 | 16 752.00 | 714.00 | 32 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 752.00 | 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 261 349.00 | | | 261 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
VB T. V. A. | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 523.00 | 64 624.00 | 34 899.00 | 99 523.00 |
VI Groupe et associés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 713.00 | 543 804.00 | 3 909.00 | 547 713.00 |
VW T.V.A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 533.00 | 450 634.00 | 34 899.00 | 485 533.00 |