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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
AP Constructions | 57 795.00 | 56 622.00 | 1 172.00 | 57 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 147.00 | 30 099.00 | 2 048.00 | 32 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 415.00 | 292 816.00 | 67 598.00 | 360 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 464.00 | 379 537.00 | 224 926.00 | 604 464.00 |
BT Marchandises | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 237.00 | 11 992.00 | 299 245.00 | 311 237.00 |
BZ Autres créances | 204 479.00 | | 204 479.00 | 204 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 251 671.00 | | 251 671.00 | 251 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 419.00 | 11 992.00 | 1 245 428.00 | 1 257 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 883.00 | 391 529.00 | 1 470 354.00 | 1 861 883.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 746 436.00 | 640 851.00 | | 746 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 377.00 | 105 585.00 | | 89 377.00 |
DL TOTAL (I) | 899 198.00 | 809 821.00 | | 899 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 175.00 | 300 167.00 | | 300 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 1 150.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 691.00 | 159 662.00 | | 213 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 067.00 | 58 321.00 | | 30 067.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | 34 698.00 | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 155.00 | 553 997.00 | | 571 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 354.00 | 1 363 818.00 | | 1 470 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 362.00 | 553 997.00 | | 314 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 167.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 811.00 | | 54 551.00 | 575 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 899.00 | 604 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 899.00 | 452 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 021.00 | | 54 551.00 | 424 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 562.00 | 17 290.00 | 11 315.00 | 373 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 562.00 | 17 290.00 | 11 315.00 | 373 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 584.00 | | 5 593.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584.00 | | 5 593.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584.00 | | 5 593.00 | 17 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 691.00 | 213 691.00 | | 213 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 290 882.00 | 290 882.00 | | 290 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VB T. V. A. | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 028.00 | 43 234.00 | 256 794.00 | 300 028.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 336.00 | 527 427.00 | 3 909.00 | 531 336.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 155.00 | 314 362.00 | 256 794.00 | 571 155.00 |