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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
AP Constructions | 57 795.00 | 54 886.00 | 2 909.00 | 57 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 997.00 | 31 594.00 | 2 403.00 | 33 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 329.00 | 287 083.00 | 28 246.00 | 315 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 811.00 | 373 562.00 | 202 249.00 | 575 811.00 |
BT Marchandises | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 290.00 | 17 584.00 | 296 706.00 | 314 290.00 |
BZ Autres créances | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 490 778.00 | | 490 778.00 | 490 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 154.00 | 17 584.00 | 1 161 569.00 | 1 179 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 964.00 | 391 146.00 | 1 363 818.00 | 1 754 964.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 640 851.00 | 577 064.00 | | 640 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 585.00 | 63 787.00 | | 105 585.00 |
DL TOTAL (I) | 809 821.00 | 704 236.00 | | 809 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 167.00 | 9 956.00 | | 300 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 18.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 662.00 | 197 169.00 | | 159 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 321.00 | 35 253.00 | | 58 321.00 |
EA Autres dettes | 34 698.00 | 33 157.00 | | 34 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 997.00 | 275 553.00 | | 553 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 818.00 | 979 789.00 | | 1 363 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 997.00 | 275 553.00 | | 553 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 147.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 227.00 | | 19 803.00 | 558 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 575 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 424 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 436.00 | | 19 803.00 | 406 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 248.00 | 14 533.00 | 2 219.00 | 361 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 248.00 | 14 533.00 | 2 219.00 | 361 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | 1 370.00 | 6 529.00 | 22 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 743.00 | 1 370.00 | 6 529.00 | 22 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 743.00 | 1 370.00 | 6 529.00 | 22 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 6 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 662.00 | 159 662.00 | | 159 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 286 934.00 | 286 934.00 | | 286 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VB T. V. A. | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 469.00 | 510 560.00 | 3 909.00 | 514 469.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 997.00 | 553 997.00 | | 553 997.00 |