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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
AP Constructions | 57 795.00 | 51 157.00 | 6 638.00 | 57 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 655.00 | 31 255.00 | 3 400.00 | 34 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 130.00 | 265 238.00 | 37 892.00 | 303 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 688.00 | 347 650.00 | 202 038.00 | 549 688.00 |
BT Marchandises | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 130.00 | 39 334.00 | 305 796.00 | 345 130.00 |
BZ Autres créances | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
CF Disponibilités | 284 619.00 | | 284 619.00 | 284 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 409.00 | 39 334.00 | 810 075.00 | 849 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 097.00 | 386 984.00 | 1 012 114.00 | 1 399 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 506 603.00 | 459 325.00 | | 506 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 461.00 | 47 278.00 | | 70 461.00 |
DL TOTAL (I) | 640 449.00 | 569 988.00 | | 640 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 418.00 | 99 682.00 | | 40 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 286.00 | 43 732.00 | | 20 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 623.00 | 253 706.00 | | 225 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 45 943.00 | | 44 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 028.00 | | |
EA Autres dettes | 41 319.00 | 40 442.00 | | 41 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 665.00 | 485 533.00 | | 371 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 114.00 | 1 055 521.00 | | 1 012 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 865.00 | 450 634.00 | | 361 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 159.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 954.00 | | 864 954.00 | 864 954.00 |
FG Production vendue services | 871 945.00 | | 871 945.00 | 871 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 899.00 | | 1 736 899.00 | 1 736 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 151.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 437.00 | 151.00 | | 43 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 123.00 | 1 086.00 | | 52 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 686.00 | -936.00 | | -8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 884.00 | 18 576.00 | | 27 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 909.00 | 1 704 152.00 | | 1 793 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 448.00 | 1 656 874.00 | | 1 723 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 461.00 | 47 278.00 | | 70 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 675.00 | | 16 787.00 | 643 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 774.00 | 549 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 774.00 | 397 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 884.00 | | 16 787.00 | 491 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 319.00 | 36 982.00 | 58 651.00 | 369 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 319.00 | 36 982.00 | 58 651.00 | 369 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 560.00 | | 9 226.00 | 48 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 560.00 | | 9 226.00 | 48 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 560.00 | | 9 226.00 | 48 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 279 857.00 | 279 857.00 | | 279 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VB T. V. A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 381.00 | 30 582.00 | 9 800.00 | 40 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 831.00 | 536 831.00 | | 536 831.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 665.00 | 361 865.00 | 9 800.00 | 371 665.00 |