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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
AP Constructions | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 147.00 | 30 746.00 | 1 401.00 | 32 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 190.00 | 312 029.00 | 66 161.00 | 378 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 664.00 | 400 570.00 | 244 094.00 | 644 664.00 |
BT Marchandises | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 389.00 | 11 977.00 | 325 412.00 | 337 389.00 |
BZ Autres créances | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 203.00 | 11 977.00 | 1 313 226.00 | 1 325 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 867.00 | 412 547.00 | 1 557 320.00 | 1 969 867.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 805 814.00 | 746 436.00 | | 805 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 494.00 | 89 377.00 | | 65 494.00 |
DL TOTAL (I) | 934 692.00 | 899 198.00 | | 934 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 011.00 | 300 175.00 | | 257 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 652.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 270.00 | 213 691.00 | | 258 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 028.00 | 30 067.00 | | 40 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
EA Autres dettes | 54 005.00 | 26 571.00 | | 54 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 628.00 | 571 155.00 | | 622 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 320.00 | 1 470 354.00 | | 1 557 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 464.00 | | 40 200.00 | 604 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 673.00 | | 17 775.00 | 452 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | 22 425.00 | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 537.00 | 21 032.00 | | 379 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 537.00 | 21 032.00 | | 379 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | 9 338.00 | 9 353.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | 9 338.00 | 9 353.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | 9 338.00 | 9 353.00 | 11 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 338.00 | 9 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 270.00 | 258 270.00 | | 258 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 288 915.00 | 288 915.00 | | 288 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VB T. V. A. | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 820.00 | 74 524.00 | 182 296.00 | 256 820.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 480.00 | 136 480.00 | | 136 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 310.00 | 538 401.00 | 3 909.00 | 542 310.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 628.00 | 440 332.00 | 182 296.00 | 622 628.00 |