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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 1 699.00 | 624.00 | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 354.00 | 71 614.00 | 22 740.00 | 94 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 818.00 | 151 338.00 | 153 480.00 | 304 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 931.00 | 224 651.00 | 410 280.00 | 634 931.00 |
BT Marchandises | 358 044.00 | | 358 044.00 | 358 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 008.00 | 1 378.00 | 120 631.00 | 122 008.00 |
BZ Autres créances | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 231 628.00 | | 231 628.00 | 231 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 969.00 | 1 378.00 | 830 591.00 | 831 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 900.00 | 226 029.00 | 1 240 871.00 | 1 466 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DG Autres réserves | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DH Report à nouveau | 266 782.00 | 261 257.00 | | 266 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 865.00 | 5 524.00 | | -19 865.00 |
DL TOTAL (I) | 561 144.00 | 581 009.00 | | 561 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 518.00 | 21 029.00 | | 108 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 402.00 | 8 350.00 | | 80 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 837.00 | 220 382.00 | | 301 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 209.00 | 116 648.00 | | 124 209.00 |
EA Autres dettes | 62 508.00 | 114 760.00 | | 62 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 727.00 | 483 420.00 | | 679 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 871.00 | 1 064 429.00 | | 1 240 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 360.00 | 483 420.00 | | 609 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 812 260.00 | 356.00 | 3 812 616.00 | 3 812 260.00 |
FD Production vendue biens | -203 618.00 | | -203 618.00 | -203 618.00 |
FG Production vendue services | 360 712.00 | 238.00 | 360 950.00 | 360 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 354.00 | 594.00 | 3 969 948.00 | 3 969 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 259.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 8 450.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 8 709.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | 7 291.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | -1 788.00 | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 251.00 | 4 356 934.00 | | 3 983 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 116.00 | 4 351 410.00 | | 4 003 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 865.00 | 5 524.00 | | -19 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 574.00 | | 68 589.00 | 570 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 634 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 399 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 349.00 | | 775.00 | 216 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 460.00 | | 52 943.00 | 350 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 14 870.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 719.00 | 36 682.00 | 3 751.00 | 191 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 650.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 670.00 | 36 032.00 | 3 751.00 | 190 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | 1 858.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | | 1 858.00 | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | | 1 858.00 | 3 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 837.00 | 301 837.00 | | 301 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | 400.00 | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 804.00 | 36 438.00 | 70 366.00 | 106 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 686.00 | 242 451.00 | 18 235.00 | 260 686.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 816.00 | 466 450.00 | 70 366.00 | 536 816.00 |