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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 694.00 | 79 591.00 | 16 103.00 | 95 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 888.00 | 180 517.00 | 167 371.00 | 347 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 942.00 | 262 432.00 | 416 510.00 | 678 942.00 |
BT Marchandises | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 833.00 | 366.00 | 117 466.00 | 117 833.00 |
BZ Autres créances | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 741.00 | 366.00 | 618 375.00 | 618 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 683.00 | 262 799.00 | 1 034 884.00 | 1 297 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DG Autres réserves | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DH Report à nouveau | 246 917.00 | 266 782.00 | | 246 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 871.00 | -19 865.00 | | -16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 544 273.00 | 561 144.00 | | 544 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 108 518.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 740.00 | 80 402.00 | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 767.00 | 301 837.00 | | 259 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 570.00 | 124 209.00 | | 108 570.00 |
EA Autres dettes | 79 391.00 | 62 508.00 | | 79 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 611.00 | 679 727.00 | | 490 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 884.00 | 1 240 871.00 | | 1 034 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 985.00 | 609 360.00 | | 487 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 041.00 | 1 707.00 | | 2 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173 700.00 | | 4 173 700.00 | 4 173 700.00 |
FD Production vendue biens | -263 197.00 | | -263 197.00 | -263 197.00 |
FG Production vendue services | 400 429.00 | | 400 429.00 | 400 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 932.00 | | 4 310 932.00 | 4 310 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 969.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 1 450.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -1 450.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | -1 787.00 | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 665.00 | 3 983 251.00 | | 4 361 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 537.00 | 4 003 116.00 | | 4 378 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 871.00 | -19 865.00 | | -16 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 981.00 | 1 044.00 | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 931.00 | | 44 410.00 | 634 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 18 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 678 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 172.00 | | 44 410.00 | 399 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 651.00 | 37 782.00 | | 224 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 624.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 952.00 | 37 157.00 | | 222 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 1 011.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 1 011.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | 1 011.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 767.00 | 259 767.00 | | 259 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 846.00 | 5 220.00 | 2 626.00 | 7 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VP Divers | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 273.00 | 218 600.00 | 18 673.00 | 237 273.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 872.00 | 457 246.00 | 2 626.00 | 459 872.00 |