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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 884.00 | 391.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 645.00 | 36 915.00 | 2 730.00 | 39 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 812.00 | 219 405.00 | 94 406.00 | 313 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 897.00 | 257 204.00 | 318 693.00 | 575 897.00 |
BT Marchandises | 276 739.00 | | 276 739.00 | 276 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 728.00 | 3 766.00 | 156 963.00 | 160 728.00 |
BZ Autres créances | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 285 332.00 | | 285 332.00 | 285 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 603.00 | 3 766.00 | 816 837.00 | 820 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 500.00 | 260 970.00 | 1 135 531.00 | 1 396 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DG Autres réserves | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DH Report à nouveau | 241 989.00 | 209 122.00 | | 241 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 010.00 | 32 867.00 | | -61 010.00 |
DL TOTAL (I) | 495 206.00 | 556 216.00 | | 495 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 667.00 | 76 340.00 | | 189 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | 8 252.00 | | 8 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 024.00 | 8 770.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 396.00 | 305 429.00 | | 249 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 559.00 | 106 331.00 | | 108 559.00 |
EA Autres dettes | 66 375.00 | 46 948.00 | | 66 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 325.00 | 552 070.00 | | 640 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 531.00 | 1 108 287.00 | | 1 135 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 325.00 | 515 318.00 | | 520 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 438.00 | | 8 742.00 | 629 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 283.00 | 575 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 548.00 | 216 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 672.00 | 353 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 624.00 | | | 217 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 387.00 | | 8 742.00 | 405 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 431.00 | 30 242.00 | 59 470.00 | 286 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 100.00 | 1 548.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 099.00 | 30 142.00 | 57 921.00 | 284 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 943.00 | 1 823.00 | | 1 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | 1 823.00 | | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | 1 823.00 | | 1 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 396.00 | 249 396.00 | | 249 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 752.00 | 66 752.00 | 120 000.00 | 186 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 747.00 | 258 382.00 | 6 365.00 | 264 747.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 300.00 | 502 300.00 | 120 000.00 | 622 300.00 |