| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 395.00 | 75 778.00 | 9 617.00 | 85 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 914.00 | 206 461.00 | 116 453.00 | 322 914.00 |
AX Avances et acomptes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 596.00 | 284 563.00 | 360 032.00 | 644 596.00 |
BT Marchandises | 360 613.00 | | 360 613.00 | 360 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 536.00 | 366.00 | 178 170.00 | 178 536.00 |
BZ Autres créances | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 820.00 | 366.00 | 847 454.00 | 847 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 416.00 | 284 930.00 | 1 207 486.00 | 1 492 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DG Autres réserves | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DH Report à nouveau | 230 045.00 | 246 917.00 | | 230 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 923.00 | -16 871.00 | | -20 923.00 |
DL TOTAL (I) | 523 350.00 | 544 273.00 | | 523 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 136.00 | 9 892.00 | | 115 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 449.00 | 30 740.00 | | 29 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 127.00 | 259 767.00 | | 345 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 723.00 | 108 570.00 | | 107 723.00 |
EA Autres dettes | 84 451.00 | 79 391.00 | | 84 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 136.00 | 490 611.00 | | 684 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 486.00 | 1 034 884.00 | | 1 207 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 162 282.00 | 166.00 | 4 162 448.00 | 4 162 282.00 |
FD Production vendue biens | -243 826.00 | | -243 826.00 | -243 826.00 |
FG Production vendue services | 407 278.00 | 91.00 | 407 369.00 | 407 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 734.00 | 257.00 | 4 325 991.00 | 4 325 734.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | 526.00 | | 5 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 197.00 | 526.00 | | 38 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | -526.00 | | -5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | -2 151.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 252.00 | 4 361 665.00 | | 4 405 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 176.00 | 4 378 537.00 | | 4 426 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 923.00 | -16 871.00 | | -20 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 942.00 | | 19 538.00 | 678 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 884.00 | 644 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 884.00 | 409 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 582.00 | | 19 538.00 | 443 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 432.00 | 43 669.00 | 21 538.00 | 262 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 109.00 | 43 669.00 | 21 538.00 | 260 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 127.00 | 345 127.00 | | 345 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 882.00 | 39 378.00 | 73 504.00 | 112 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 711.00 | 325 038.00 | 18 673.00 | 343 711.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 688.00 | 581 184.00 | 73 504.00 | 654 688.00 |