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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 332.00 | 491.00 | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 453.00 | 76 787.00 | 4 666.00 | 81 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 934.00 | 207 311.00 | 116 622.00 | 323 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 438.00 | 286 431.00 | 343 007.00 | 629 438.00 |
BT Marchandises | 295 285.00 | | 295 285.00 | 295 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 703.00 | 1 943.00 | 110 760.00 | 112 703.00 |
BZ Autres créances | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 223.00 | 1 943.00 | 765 279.00 | 767 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 661.00 | 288 374.00 | 1 108 287.00 | 1 396 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DG Autres réserves | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DH Report à nouveau | 209 122.00 | 230 045.00 | | 209 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867.00 | -20 923.00 | | 32 867.00 |
DL TOTAL (I) | 556 216.00 | 523 350.00 | | 556 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 340.00 | 115 136.00 | | 76 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 2 252.00 | | 8 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 770.00 | 29 449.00 | | 8 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 429.00 | 345 127.00 | | 305 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 331.00 | 107 723.00 | | 106 331.00 |
EA Autres dettes | 46 948.00 | 84 451.00 | | 46 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 070.00 | 684 136.00 | | 552 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 287.00 | 1 207 486.00 | | 1 108 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 318.00 | 610 633.00 | | 515 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 596.00 | | 31 624.00 | 644 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 808.00 | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 781.00 | 629 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 973.00 | 405 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 124.00 | | 500.00 | 217 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 236.00 | | 31 124.00 | 409 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 563.00 | 33 013.00 | 31 145.00 | 284 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 9.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 240.00 | 33 004.00 | 31 145.00 | 282 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | 1 943.00 | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 541.00 | 234 782.00 | 8 759.00 | 243 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 429.00 | 305 429.00 | | 305 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 504.00 | 36 752.00 | 36 752.00 | 73 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 541.00 | 234 782.00 | 8 759.00 | 243 541.00 |
VW T.V.A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 301.00 | 506 549.00 | 36 752.00 | 543 301.00 |