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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 984.00 | 291.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 113.00 | 38 426.00 | 9 688.00 | 48 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 596.00 | 245 628.00 | 74 968.00 | 320 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 151.00 | 285 038.00 | 306 113.00 | 591 151.00 |
BT Marchandises | 307 365.00 | | 307 365.00 | 307 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 513.00 | 3 766.00 | 89 747.00 | 93 513.00 |
BZ Autres créances | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 326 437.00 | | 326 437.00 | 326 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 602.00 | 3 766.00 | 809 836.00 | 813 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 753.00 | 288 804.00 | 1 115 949.00 | 1 404 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DG Autres réserves | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DH Report à nouveau | 180 978.00 | 241 989.00 | | 180 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 909.00 | -61 010.00 | | 48 909.00 |
DL TOTAL (I) | 544 115.00 | 495 206.00 | | 544 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 682.00 | 189 667.00 | | 132 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 815.00 | 18 024.00 | | 25 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 063.00 | 249 396.00 | | 235 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 541.00 | 108 559.00 | | 112 541.00 |
EA Autres dettes | 57 431.00 | 66 375.00 | | 57 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 834.00 | 640 325.00 | | 571 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 949.00 | 1 135 531.00 | | 1 115 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 897.00 | | 16 304.00 | 575 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 591 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 368 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 456.00 | | 16 304.00 | 353 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 204.00 | 28 884.00 | 1 050.00 | 257 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 100.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 320.00 | 28 784.00 | 1 050.00 | 256 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 063.00 | 235 063.00 | | 235 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 315.00 | 29 708.00 | 100 607.00 | 130 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 016.00 | 179 651.00 | 6 365.00 | 186 016.00 |
VW T.V.A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 019.00 | 445 412.00 | 100 607.00 | 546 019.00 |