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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 628.00 | 4 369.00 | 63 260.00 | 67 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 918.00 | | 730 918.00 | 730 918.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 860.00 | 4 519.00 | 2 501 341.00 | 2 505 860.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 351.00 | 24 860.00 | 280 491.00 | 305 351.00 |
CF Disponibilités | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 729.00 | 24 860.00 | 419 869.00 | 444 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 589.00 | 29 379.00 | 2 921 210.00 | 2 950 589.00 |
CU Autres participations | 427 738.00 | 150.00 | 427 588.00 | 427 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 980.00 | 539 980.00 | | 539 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 455.00 | 1 669 845.00 | | 1 611 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 000.00 | 48 185.00 | | -53 000.00 |
DK Provisions réglementées | 67 332.00 | 57 200.00 | | 67 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 005.00 | 2 423 448.00 | | 2 274 005.00 |
DP Provisions pour risques | 409 611.00 | 409 611.00 | | 409 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 611.00 | 409 611.00 | | 409 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 653.00 | 41 219.00 | | 180 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | 6 868.00 | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 1 749.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 073.00 | 40 454.00 | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 594.00 | 91 092.00 | | 237 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 210.00 | 2 924 151.00 | | 2 921 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 34.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 132.00 | 5 200.00 | | 10 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | 5 234.00 | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 284.00 | -5 234.00 | | -10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 514.00 | 163 849.00 | | 129 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 513.00 | 115 664.00 | | 182 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 000.00 | 48 185.00 | | -53 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 074.00 | | | 1 538 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 560.00 | | | 372 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 514.00 | | | 1 165 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 384.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 384.00 | | 3 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 200.00 | 10 132.00 | | 57 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 611.00 | | | 409 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 918.00 | | | 730 918.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 653.00 | 23 505.00 | 95 706.00 | 180 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 433.00 | | | -139 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 111.00 | 13 117.00 | 730 993.00 | 744 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 594.00 | 80 446.00 | 95 706.00 | 237 594.00 |