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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 553.00 | 12 914.00 | 101 639.00 | 114 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 673.00 | | 668 673.00 | 668 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 540.00 | 13 064.00 | 2 472 475.00 | 2 485 540.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 162.00 | 527.00 | 236 635.00 | 237 162.00 |
CF Disponibilités | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 665.00 | 527.00 | 390 137.00 | 390 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 205.00 | 13 591.00 | 2 862 613.00 | 2 876 205.00 |
CU Autres participations | 427 738.00 | 150.00 | 427 588.00 | 427 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 980.00 | | | 539 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 181.00 | | | 1 407 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
DK Provisions réglementées | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 022.00 | | | 2 254 022.00 |
DP Provisions pour risques | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 452.00 | | | 198 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 613.00 | | | 2 862 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 514.00 | | | -17 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 535.00 | | | 181 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 762.00 | | 41 125.00 | 2 491 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 224.00 | 1 096 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 347.00 | 2 485 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 1 389 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 256.00 | | 920.00 | 1 398 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 506.00 | | 40 205.00 | 1 093 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343.00 | 5 680.00 | 108.00 | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 5 680.00 | 108.00 | 7 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150.00 | | | 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 116.00 | 20 392.00 | | 108 116.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 154.00 | | 37 626.00 | 38 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 304.00 | | 37 626.00 | 38 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 673.00 | | 668 673.00 | 668 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 328.00 | 17 876.00 | 60 934.00 | 109 328.00 |
VI Groupe et associés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 449.00 | 700.00 | 668 749.00 | 669 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 452.00 | 107 000.00 | 60 934.00 | 198 452.00 |