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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 553.00 | 24 038.00 | 90 516.00 | 114 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 627.00 | | 638 627.00 | 638 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 651.00 | 24 188.00 | 2 251 463.00 | 2 275 651.00 |
BZ Autres créances | 398 109.00 | | 398 109.00 | 398 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 674.00 | 2 612.00 | 154 062.00 | 156 674.00 |
CF Disponibilités | 275 238.00 | | 275 238.00 | 275 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 227.00 | 2 612.00 | 828 614.00 | 831 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 878.00 | 26 800.00 | 3 080 078.00 | 3 106 878.00 |
CU Autres participations | 247 896.00 | 150.00 | 247 746.00 | 247 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 980.00 | 539 980.00 | | 539 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 161.00 | 1 406 246.00 | | 1 451 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 986.00 | 101 755.00 | | 274 986.00 |
DK Provisions réglementées | 169 292.00 | 148 900.00 | | 169 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 657.00 | 2 305 119.00 | | 2 543 657.00 |
DP Provisions pour risques | 379 565.00 | 379 003.00 | | 379 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 565.00 | 379 003.00 | | 379 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 560.00 | 91 453.00 | | 76 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 514.00 | 6 979.00 | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 63.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 254.00 | 29 158.00 | | 38 254.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 5 637.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 856.00 | 133 290.00 | | 156 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 078.00 | 2 817 412.00 | | 3 080 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 442.00 | 76 560.00 | | 61 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 446.00 | | | 322 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 446.00 | | | 322 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 803.00 | 20 392.00 | | 206 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 643.00 | -20 392.00 | | 115 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 20 437.00 | | 28 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 998.00 | 181 234.00 | | 550 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 012.00 | 79 479.00 | | 276 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 986.00 | 101 755.00 | | 274 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 690.00 | | | 2 466 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 038.00 | | 886 598.00 | 191 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 038.00 | | 2 275 651.00 | 191 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 053.00 | | | 1 389 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 637.00 | | | 1 077 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476.00 | 5 562.00 | | 18 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 476.00 | 5 562.00 | | 18 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 900.00 | 20 392.00 | | 148 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 900.00 | 20 392.00 | | 148 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 627.00 | | 638 627.00 | 638 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 398 109.00 | 398 109.00 | | 398 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 560.00 | 15 118.00 | 61 442.00 | 76 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 017.00 | 399 315.00 | 638 702.00 | 1 038 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 856.00 | 95 414.00 | 61 442.00 | 156 856.00 |