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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 553.00 | 18 476.00 | 96 077.00 | 114 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 823.00 | | 649 823.00 | 649 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 690.00 | 18 626.00 | 2 448 063.00 | 2 466 690.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 373.00 | 1 073.00 | 150 299.00 | 151 373.00 |
CF Disponibilités | 212 770.00 | | 212 770.00 | 212 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 421.00 | 1 073.00 | 369 348.00 | 370 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 111.00 | 19 699.00 | 2 817 411.00 | 2 837 111.00 |
CU Autres participations | 427 738.00 | 150.00 | 427 588.00 | 427 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 980.00 | | | 539 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 246.00 | | | 1 406 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
DK Provisions réglementées | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 119.00 | | | 2 305 119.00 |
DP Provisions pour risques | 379 003.00 | | | 379 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 003.00 | | | 379 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 411.00 | | | 2 817 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 233.00 | | | 181 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 540.00 | | | 2 485 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 850.00 | 1 077 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 850.00 | 2 466 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 053.00 | | | 1 389 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 487.00 | | | 1 096 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 5 562.00 | | 12 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 5 562.00 | | 12 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 508.00 | 20 392.00 | | 128 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 823.00 | | 649 823.00 | 649 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 453.00 | 14 893.00 | 76 560.00 | 91 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 176.00 | 6 278.00 | 649 898.00 | 656 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 290.00 | 56 730.00 | 76 560.00 | 133 290.00 |