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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 756.00 | 7 343.00 | 116 412.00 | 123 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 692.00 | | 665 692.00 | 665 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 761.00 | 7 493.00 | 2 484 268.00 | 2 491 761.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 490.00 | 38 153.00 | 256 336.00 | 294 490.00 |
CF Disponibilités | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 954.00 | 38 153.00 | 370 801.00 | 408 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 716.00 | 45 647.00 | 2 855 069.00 | 2 900 716.00 |
CU Autres participations | 427 738.00 | 150.00 | 427 588.00 | 427 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 980.00 | | | 539 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 557.00 | | | 1 450 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
DK Provisions réglementées | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 041.00 | | | 2 199 041.00 |
DP Provisions pour risques | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 889.00 | | | 245 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 069.00 | | | 2 855 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 512.00 | | | -20 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 393.00 | | | 144 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 142.00 | | 50 022.00 | 2 498 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 403.00 | 1 093 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 403.00 | 2 491 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 234.00 | | 50 022.00 | 1 348 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 908.00 | | | 1 149 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475.00 | 1 869.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | 1 869.00 | | 5 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150.00 | | | 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 724.00 | 20 392.00 | | 87 724.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 205.00 | 14 099.00 | | 24 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 068.00 | 34 491.00 | | 522 068.00 |
UG ‐ Financières | | 14 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 692.00 | | 665 692.00 | 665 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 369.00 | 24 040.00 | 63 232.00 | 133 369.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 404.00 | 637.00 | 665 767.00 | 666 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 889.00 | 136 560.00 | 63 232.00 | 245 889.00 |