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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 734.00 | 5 475.00 | 68 259.00 | 73 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 095.00 | | 722 095.00 | 722 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 142.00 | 5 625.00 | 2 492 517.00 | 2 498 142.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 878.00 | 24 055.00 | 273 824.00 | 297 878.00 |
CF Disponibilités | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 134.00 | 24 055.00 | 409 079.00 | 433 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 276.00 | 29 679.00 | 2 901 596.00 | 2 931 276.00 |
CU Autres participations | 427 738.00 | 150.00 | 427 588.00 | 427 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 980.00 | 539 980.00 | | 539 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 405.00 | 1 611 455.00 | | 1 487 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 412.00 | -53 000.00 | | 48 412.00 |
DK Provisions réglementées | 87 724.00 | 67 332.00 | | 87 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 760.00 | 2 274 005.00 | | 2 271 760.00 |
DP Provisions pour risques | 410 139.00 | 409 611.00 | | 410 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 139.00 | 409 611.00 | | 410 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 149.00 | 180 653.00 | | 157 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 15 991.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 75.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | 40 073.00 | | 44 411.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 698.00 | 237 594.00 | | 219 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 597.00 | 2 921 210.00 | | 2 901 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 152.00 | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 392.00 | 10 132.00 | | 20 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 958.00 | 10 284.00 | | 20 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 958.00 | -10 284.00 | | -20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 839.00 | 129 514.00 | | 176 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 427.00 | 182 513.00 | | 128 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 412.00 | -53 000.00 | | 48 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 860.00 | | | 2 505 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 128.00 | | | 1 342 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 731.00 | | | 1 163 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369.00 | 1 106.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 1 106.00 | | 4 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 332.00 | 20 392.00 | | 67 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 332.00 | 20 392.00 | | 67 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 095.00 | | | 722 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 149.00 | 23 772.00 | 74 242.00 | 157 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VP Divers | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 206.00 | 4 036.00 | 722 170.00 | 726 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 698.00 | 86 321.00 | 74 242.00 | 219 698.00 |