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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 488.00 | 23 499.00 | 3 989.00 | 27 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 883.00 | 351 557.00 | 18 326.00 | 369 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 878.00 | 65 404.00 | 22 475.00 | 87 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 424.00 | 461 018.00 | 410 406.00 | 871 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 698.00 | | 542 698.00 | 542 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 001.00 | | 930 001.00 | 930 001.00 |
BZ Autres créances | 1 737 225.00 | 282 571.00 | 1 454 654.00 | 1 737 225.00 |
CF Disponibilités | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 359.00 | 282 571.00 | 3 095 788.00 | 3 378 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 783.00 | 743 589.00 | 3 506 194.00 | 4 249 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
CU Autres participations | 292 250.00 | 14 700.00 | 277 550.00 | 292 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 424.00 | 2 054 070.00 | | 2 159 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 752.00 | 255 353.00 | | 358 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 409.00 | 2 474 424.00 | | 2 684 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 014.00 | 205 392.00 | | 199 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 357.00 | 126 505.00 | | 83 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 590.00 | 157 989.00 | | 78 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 070.00 | 481 392.00 | | 323 070.00 |
EA Autres dettes | 133 694.00 | 120 351.00 | | 133 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 061.00 | 6 041.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 785.00 | 1 097 669.00 | | 821 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 194.00 | 3 572 092.00 | | 3 506 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 785.00 | 1 097 669.00 | | 821 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 1 537 839.00 | | 1 537 839.00 | 1 537 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 839.00 | | 1 607 839.00 | 1 607 839.00 |
FM Production stockée | | | -32 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 304.00 | 125 000.00 | | 20 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 304.00 | 125 000.00 | | 20 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 166.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 12 750.00 | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 12 916.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 689.00 | 112 084.00 | | 17 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 126.00 | 118 472.00 | | 158 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 852.00 | 1 476 427.00 | | 1 967 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 100.00 | 1 221 073.00 | | 1 609 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 752.00 | 255 353.00 | | 358 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 443.00 | 67 500.00 | 287 563.00 | 586 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 802.00 | 1 280.00 | 468 194.00 | 68 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 802.00 | 1 280.00 | 871 424.00 | 68 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 734.00 | | 3 149.00 | 366 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 362.00 | 67 500.00 | 284 414.00 | 186 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 459.00 | 7 456.00 | | 373 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 957.00 | 1 400.00 | | 27 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 502.00 | 6 056.00 | | 345 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 578 650.00 | 75 390.00 | | 578 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 233.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 282 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 815.00 | 296 810.00 | 950.00 | 66 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 815.00 | 298 043.00 | 950.00 | 66 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 296 810.00 | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 694.00 | 133 694.00 | | 133 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 930 001.00 | | | 930 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 921.00 | | | 1 716 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
VI Groupe et associés | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 867.00 | 2 812 867.00 | | 2 812 867.00 |
VW T.V.A. | 210 648.00 | 210 648.00 | | 210 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 785.00 | 821 785.00 | | 821 785.00 |