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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 25 541.00 | 9 739.00 | 35 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 219.00 | 374 863.00 | 15 356.00 | 390 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 250.00 | 5 000.00 | 1 295 250.00 | 1 300 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 423.00 | 419 002.00 | 1 659 421.00 | 2 078 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 019.00 | | 258 019.00 | 258 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 192.00 | | 1 891 192.00 | 1 891 192.00 |
BZ Autres créances | 7 143 903.00 | 1 082 243.00 | 6 061 660.00 | 7 143 903.00 |
CF Disponibilités | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 483.00 | | 318 483.00 | 318 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 698 247.00 | 1 082 243.00 | 8 616 004.00 | 9 698 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 670.00 | 1 501 245.00 | 10 275 424.00 | 11 776 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300 316.00 | | | 1 300 316.00 |
CU Autres participations | 258 750.00 | 7 740.00 | 251 010.00 | 258 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 459 955.00 | 2 764 461.00 | | 3 459 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 730.00 | 1 145 494.00 | | 1 524 730.00 |
DK Provisions réglementées | 10 465.00 | 8 125.00 | | 10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 150.00 | 4 083 080.00 | | 5 160 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 530 000.00 | 500 000.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 046.00 | 248 410.00 | | 1 465 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 307.00 | 589 086.00 | | 1 759 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 877.00 | 161 995.00 | | 337 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 418.00 | 1 063 953.00 | | 843 418.00 |
EA Autres dettes | 173 324.00 | 280 485.00 | | 173 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 302.00 | 4 198.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 275.00 | 2 848 127.00 | | 5 115 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 424.00 | 6 931 206.00 | | 10 275 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 275.00 | 2 848 127.00 | | 5 115 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 808.00 | 229 788.00 | | 441 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
FG Production vendue services | 3 551 197.00 | | 3 551 197.00 | 3 551 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 863.00 | | 3 572 863.00 | 3 572 863.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 866.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 550.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | 2 890.00 | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | -2 890.00 | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 522.00 | 609 160.00 | | 463 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 324.00 | 4 392 573.00 | | 3 995 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 594.00 | 3 247 079.00 | | 2 470 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 730.00 | 1 145 494.00 | | 1 524 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 493.00 | 37 739.00 | | 32 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 774.00 | | 717 150.00 | 1 362 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 1 647 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 2 078 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 219.00 | | | 390 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 416.00 | | 717 150.00 | 931 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 925.00 | 8 337.00 | | 397 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 040.00 | 1 359.00 | | 30 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 885.00 | 6 978.00 | | 367 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 125.00 | 2 340.00 | | 8 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 796 900.00 | 313 866.00 | 28 524.00 | 796 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 890.00 | 313 866.00 | 274 774.00 | 1 055 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 015.00 | 316 206.00 | 274 774.00 | 1 064 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 866.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 274 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 877.00 | 337 877.00 | | 337 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 474.00 | 293 474.00 | | 293 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 324.00 | 173 324.00 | | 173 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 250.00 | 1 300 250.00 | | 1 300 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 192.00 | 1 891 192.00 | | 1 891 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
VC Groupe et associés | 7 066 625.00 | 7 066 625.00 | | 7 066 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 046.00 | 465 046.00 | | 465 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 907.00 | 1 752 907.00 | | 1 752 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 483.00 | 318 483.00 | | 318 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653 894.00 | 10 653 894.00 | | 10 653 894.00 |
VW T.V.A. | 347 119.00 | 347 119.00 | | 347 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 275.00 | 5 115 275.00 | | 5 115 275.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |