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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 24 182.00 | 11 098.00 | 35 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 219.00 | 367 885.00 | 22 334.00 | 390 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 000.00 | 5 000.00 | 580 000.00 | 585 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 774.00 | 656 915.00 | 705 859.00 | 1 362 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 685.00 | | 274 685.00 | 274 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 310.00 | | 2 188 310.00 | 2 188 310.00 |
BZ Autres créances | 4 095 737.00 | 796 900.00 | 3 298 837.00 | 4 095 737.00 |
CF Disponibilités | 208 651.00 | | 208 651.00 | 208 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 127.00 | | 175 127.00 | 175 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 153.00 | 796 900.00 | 6 179 253.00 | 6 976 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 926.00 | 1 453 815.00 | 6 885 111.00 | 8 338 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585 566.00 | | | 585 566.00 |
CU Autres participations | 257 850.00 | 253 990.00 | 3 860.00 | 257 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 764 461.00 | 2 471 942.00 | | 2 764 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 657.00 | 492 519.00 | | 1 105 657.00 |
DK Provisions réglementées | 8 125.00 | 5 785.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 242.00 | 3 135 246.00 | | 4 043 242.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 410.00 | 234 917.00 | | 248 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 512.00 | 237 306.00 | | 706 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 995.00 | 242 315.00 | | 161 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 948.00 | 581 622.00 | | 1 035 948.00 |
EA Autres dettes | 184 806.00 | 237 914.00 | | 184 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 198.00 | 18 034.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 869.00 | 1 552 108.00 | | 2 841 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 111.00 | 4 687 354.00 | | 6 885 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 869.00 | 1 552 108.00 | | 2 841 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 788.00 | 232 210.00 | | 229 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FG Production vendue services | 4 206 815.00 | | 4 206 815.00 | 4 206 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 815.00 | | 4 319 815.00 | 4 319 815.00 |
FM Production stockée | | | -36 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 986.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 619.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | 2 492.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 86 135.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -43 584.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 262.00 | 106 804.00 | | 591 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 837.00 | 2 652 478.00 | | 4 334 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 181.00 | 2 159 959.00 | | 3 229 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 657.00 | 492 519.00 | | 1 105 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 739.00 | 31 263.00 | | 37 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 710.00 | | 596 064.00 | 766 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 346.00 | | 14 873.00 | 375 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 226.00 | | 581 191.00 | 350 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 137.00 | 9 788.00 | | 388 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 492.00 | 2 548.00 | | 27 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 645.00 | 7 240.00 | | 360 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 785.00 | 2 340.00 | | 5 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 524 746.00 | 275 986.00 | 3 831.00 | 524 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 046.00 | 522 676.00 | 3 831.00 | 537 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 831.00 | 525 016.00 | 3 831.00 | 542 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 986.00 | 3 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 246 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 307.00 | 455 307.00 | | 455 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 310.00 | 2 188 310.00 | | 2 188 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VC Groupe et associés | 3 771 787.00 | 3 771 787.00 | | 3 771 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 410.00 | 248 410.00 | | 248 410.00 |
VI Groupe et associés | 700 112.00 | 700 112.00 | | 700 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 946.00 | 226 946.00 | | 226 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 127.00 | 175 127.00 | | 175 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 044 741.00 | 7 044 741.00 | | 7 044 741.00 |
VW T.V.A. | 436 224.00 | 436 224.00 | | 436 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 869.00 | 2 841 869.00 | | 2 841 869.00 |