| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 488.00 | 24 899.00 | 2 589.00 | 27 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 340.00 | 356 476.00 | 19 864.00 | 376 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 449.00 | 66 449.00 | 15 000.00 | 81 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 450.00 | 468 982.00 | 402 469.00 | 871 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BN En cours de production de biens | 534 565.00 | | 534 565.00 | 534 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 637.00 | | 331 637.00 | 331 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 269.00 | | 1 465 269.00 | 1 465 269.00 |
BZ Autres créances | 1 767 302.00 | 389 275.00 | 1 378 028.00 | 1 767 302.00 |
CF Disponibilités | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 249.00 | 389 275.00 | 3 906 974.00 | 4 296 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 699.00 | 858 256.00 | 4 309 443.00 | 5 167 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
CU Autres participations | 292 250.00 | 15 300.00 | 276 950.00 | 292 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 418 176.00 | 2 159 424.00 | | 2 418 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 765.00 | 358 752.00 | | 76 765.00 |
DK Provisions réglementées | 3 843.00 | 1 233.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 784.00 | 2 684 409.00 | | 2 663 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 032.00 | 199 014.00 | | 647 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 138.00 | 83 357.00 | | 359 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 542.00 | 78 590.00 | | 162 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 279.00 | 323 070.00 | | 331 279.00 |
EA Autres dettes | 139 562.00 | 133 694.00 | | 139 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 105.00 | 4 061.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 659.00 | 821 785.00 | | 1 645 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 443.00 | 3 506 194.00 | | 4 309 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 1 544 417.00 | | 1 544 417.00 | 1 544 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 417.00 | | 1 864 417.00 | 1 864 417.00 |
FM Production stockée | | | 315 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 475.00 | 20 304.00 | | 7 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | 20 304.00 | | 7 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 102.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 475.00 | 1 280.00 | | 7 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610.00 | 1 233.00 | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | 2 615.00 | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | 17 689.00 | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 116.00 | 158 126.00 | | 39 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 206.00 | 1 967 852.00 | | 2 561 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 441.00 | 1 609 100.00 | | 2 484 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 765.00 | 358 752.00 | | 76 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 263.00 | 22 317.00 | | 31 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 424.00 | | 7 501.00 | 871 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 883.00 | | 6 456.00 | 369 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 194.00 | | 1 045.00 | 468 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 914.00 | 6 319.00 | | 380 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 357.00 | 1 400.00 | | 29 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 557.00 | 4 919.00 | | 351 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 654 040.00 | 664 490.00 | 654 040.00 | 654 040.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 233.00 | 2 610.00 | | 1 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 571.00 | 389 275.00 | 282 571.00 | 282 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 675.00 | 456 324.00 | 347 975.00 | 362 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 908.00 | 458 934.00 | 347 975.00 | 363 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 275.00 | 282 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 049.00 | 65 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 269.00 | | | 1 465 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 791.00 | | | 1 549 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 032.00 | 647 032.00 | | 647 032.00 |
VI Groupe et associés | 352 738.00 | 352 738.00 | | 352 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 108.00 | 3 377 108.00 | | 3 377 108.00 |
VW T.V.A. | 226 208.00 | 226 208.00 | | 226 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 659.00 | 1 645 659.00 | | 1 645 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |