| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 21 634.00 | 13 646.00 | 35 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 346.00 | 360 645.00 | 14 701.00 | 375 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 710.00 | 400 437.00 | 366 273.00 | 766 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 823.00 | | 294 823.00 | 294 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 308.00 | | 1 950 308.00 | 1 950 308.00 |
BZ Autres créances | 2 351 039.00 | 524 746.00 | 1 826 293.00 | 2 351 039.00 |
CF Disponibilités | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 827.00 | 524 746.00 | 4 321 081.00 | 4 845 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 537.00 | 925 183.00 | 4 687 354.00 | 5 612 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
CU Autres participations | 257 160.00 | 7 300.00 | 249 860.00 | 257 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 942.00 | 2 418 176.00 | | 2 471 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 519.00 | 153 766.00 | | 492 519.00 |
DK Provisions réglementées | 5 785.00 | 3 843.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 246.00 | 2 740 785.00 | | 3 135 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 917.00 | 647 032.00 | | 234 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 306.00 | 359 138.00 | | 237 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 315.00 | 162 542.00 | | 242 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 622.00 | 327 160.00 | | 581 622.00 |
EA Autres dettes | 237 914.00 | 147 214.00 | | 237 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 034.00 | 6 105.00 | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 108.00 | 1 649 192.00 | | 1 552 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 354.00 | 4 389 977.00 | | 4 687 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 108.00 | 1 649 192.00 | | 1 552 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 210.00 | 643 203.00 | | 232 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
FG Production vendue services | 2 073 790.00 | | 2 073 790.00 | 2 073 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 790.00 | | 3 086 790.00 | 3 086 790.00 |
FM Production stockée | | | -577 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 401.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 001.00 | 7 475.00 | | 42 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551.00 | 7 475.00 | | 42 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 456.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 024.00 | 7 475.00 | | 83 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | 2 610.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 135.00 | 10 541.00 | | 86 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 584.00 | -3 066.00 | | -43 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 804.00 | -50 236.00 | | 106 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 478.00 | 2 548 855.00 | | 2 652 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 959.00 | 2 395 089.00 | | 2 159 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 519.00 | 153 766.00 | | 492 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 450.00 | | -44 980.00 | 871 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 300.00 | 350 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 761.00 | 766 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 798.00 | 41 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 375 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 346.00 | | 13 590.00 | 33 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 340.00 | | 669.00 | 376 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 764.00 | | -59 239.00 | 461 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 233.00 | 7 232.00 | 7 461.00 | 387 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 757.00 | 1 400.00 | 5 798.00 | 30 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 476.00 | 5 832.00 | 1 663.00 | 356 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 449.00 | | 61 449.00 | 66 449.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 843.00 | 2 492.00 | 550.00 | 3 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 275.00 | 148 401.00 | 12 929.00 | 389 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 023.00 | 148 401.00 | 82 378.00 | 471 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 866.00 | 150 893.00 | 82 928.00 | 474 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 401.00 | 12 929.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 492.00 | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 914.00 | 237 914.00 | | 237 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 308.00 | 1 950 308.00 | | 1 950 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 677.00 | 2 210 677.00 | | 2 210 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
VI Groupe et associés | 230 906.00 | 230 906.00 | | 230 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 263.00 | 4 346 263.00 | | 4 346 263.00 |
VW T.V.A. | 440 586.00 | 440 586.00 | | 440 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 108.00 | 1 552 108.00 | | 1 552 108.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |