| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 5 210.00 | 8 380.00 | 13 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 611.00 | 373 836.00 | 118 775.00 | 492 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 135 155.00 | | 2 135 155.00 | 2 135 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 275.00 | 385 242.00 | 2 561 034.00 | 2 946 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 019.00 | | 258 019.00 | 258 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 813.00 | | 1 993 813.00 | 1 993 813.00 |
BZ Autres créances | 7 150 244.00 | 951 937.00 | 6 198 307.00 | 7 150 244.00 |
CF Disponibilités | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499 034.00 | 951 937.00 | 8 547 097.00 | 9 499 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 309.00 | 1 337 179.00 | 11 108 130.00 | 12 445 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135 409.00 | | | 2 135 409.00 |
CU Autres participations | 291 256.00 | 6 196.00 | 285 060.00 | 291 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 684 685.00 | 3 459 955.00 | | 4 684 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 358.00 | 1 524 730.00 | | 1 642 358.00 |
DK Provisions réglementées | 11 695.00 | 10 465.00 | | 11 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 738.00 | 5 160 150.00 | | 6 503 738.00 |
DP Provisions pour risques | 367 294.00 | | | 367 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 294.00 | | | 367 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 560 000.00 | 530 000.00 | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 600.00 | 1 465 046.00 | | 1 171 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 068.00 | 1 759 307.00 | | 1 575 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 854.00 | 337 877.00 | | 207 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 308.00 | 843 418.00 | | 520 308.00 |
EA Autres dettes | 196 042.00 | 173 324.00 | | 196 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 227.00 | 6 302.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 099.00 | 5 115 275.00 | | 4 237 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 108 130.00 | 10 275 424.00 | | 11 108 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 805.00 | 5 115 275.00 | | 2 921 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FG Production vendue services | 3 309 822.00 | | 3 309 822.00 | 3 309 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 322.00 | | 3 361 322.00 | 3 361 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 032.00 | 1 501.00 | | 139 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 032.00 | 1 501.00 | | 139 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 1 589.00 | | 2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 562.00 | 1 501.00 | | 143 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 264.00 | 2 340.00 | | 166 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 495.00 | 5 430.00 | | 312 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 462.00 | -3 929.00 | | -173 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 967.00 | 463 522.00 | | 223 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 386.00 | 3 995 324.00 | | 5 148 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 028.00 | 2 470 594.00 | | 3 506 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 358.00 | 1 524 730.00 | | 1 642 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 943.00 | 32 493.00 | | 40 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 423.00 | | 1 047 961.00 | 2 078 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 200.00 | 2 426 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 108.00 | 2 946 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 548.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 360.00 | 492 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 138.00 | | 13 410.00 | 41 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 219.00 | | 163 752.00 | 390 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 066.00 | | 870 799.00 | 1 647 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 262.00 | 9 330.00 | 36 546.00 | 406 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 399.00 | 1 359.00 | 27 548.00 | 31 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 863.00 | 7 971.00 | 8 998.00 | 374 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 465.00 | 1 230.00 | | 10 465.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 367 294.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 082 243.00 | 99 584.00 | 229 889.00 | 1 082 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 983.00 | 101 240.00 | 238 089.00 | 1 094 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 448.00 | 469 764.00 | 238 089.00 | 1 105 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 303 500.00 | 238 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 854.00 | 207 854.00 | | 207 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 042.00 | 196 042.00 | | 196 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 135 155.00 | 2 135 155.00 | | 2 135 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 813.00 | 1 993 813.00 | | 1 993 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VC Groupe et associés | 6 749 035.00 | 6 749 035.00 | | 6 749 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 239.00 | 197 945.00 | 602 578.00 | 953 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 668.00 | 1 568 668.00 | | 1 568 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319 638.00 | 11 319 638.00 | | 11 319 638.00 |
VW T.V.A. | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 099.00 | 2 921 805.00 | 1 162 578.00 | 4 237 099.00 |