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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AH Fonds commercial | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 480.00 | 37.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 264.00 | 68 065.00 | 32 199.00 | 100 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 707.00 | 82 870.00 | 157 837.00 | 240 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 064.00 | 7 760.00 | 199 304.00 | 207 064.00 |
BZ Autres créances | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 096.00 | 7 760.00 | 307 336.00 | 315 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 804.00 | 90 631.00 | 465 173.00 | 555 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 943.00 | 98 984.00 | | 126 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 391.00 | 107 959.00 | | 142 391.00 |
DL TOTAL (I) | 277 719.00 | 215 328.00 | | 277 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879.00 | 18 425.00 | | 4 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 267.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 65 217.00 | | 53 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 498.00 | 96 590.00 | | 92 498.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 7 534.00 | | 5 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 100.00 | 14 025.00 | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 455.00 | 202 058.00 | | 187 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 173.00 | 417 386.00 | | 465 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 455.00 | 197 185.00 | | 187 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 675.00 | | 981 675.00 | 981 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 675.00 | | 981 675.00 | 981 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 2 482.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 2 482.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -2 482.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 262.00 | 36 679.00 | | 52 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 594.00 | 828 560.00 | | 996 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 203.00 | 720 601.00 | | 854 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 391.00 | 107 959.00 | | 142 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 460.00 | | 6 247.00 | 234 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 534.00 | | 6 247.00 | 94 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 633.00 | 10 237.00 | | 72 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 308.00 | 10 237.00 | | 58 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386.00 | 7 374.00 | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 7 374.00 | | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 7 374.00 | | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 583.00 | 229 583.00 | | 229 583.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 455.00 | 187 455.00 | | 187 455.00 |