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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 244.00 | 132 751.00 | 53 493.00 | 186 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 217.00 | 133 268.00 | 181 949.00 | 315 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 301.00 | 13 970.00 | 252 331.00 | 266 301.00 |
BZ Autres créances | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 281 453.00 | | 281 453.00 | 281 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 112.00 | 13 970.00 | 579 141.00 | 593 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 329.00 | 147 239.00 | 761 091.00 | 908 329.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 775.00 | 258 781.00 | | 219 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 723.00 | 20 994.00 | | 163 723.00 |
DL TOTAL (I) | 391 882.00 | 288 159.00 | | 391 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 969.00 | 6 202.00 | | 65 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 550.00 | 74 900.00 | | 123 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 502.00 | 100 345.00 | | 173 502.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | 5 251.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 209.00 | 343 621.00 | | 369 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 091.00 | 631 780.00 | | 761 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 556.00 | | 1 206 556.00 | 1 206 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 556.00 | | 1 206 556.00 | 1 206 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 24.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 24.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 3 742.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 664.00 | 3 976.00 | | 53 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 241.00 | 881 916.00 | | 1 221 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 518.00 | 860 922.00 | | 1 057 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 723.00 | 20 994.00 | | 163 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 611.00 | | 13 606.00 | 301 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 655.00 | | 11 106.00 | 175 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 2 500.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 975.00 | 11 293.00 | | 121 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 975.00 | 11 293.00 | | 121 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 143.00 | 6 596.00 | 5 769.00 | 13 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | 6 596.00 | 5 769.00 | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 143.00 | 6 596.00 | 5 769.00 | 13 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 596.00 | 5 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 249 537.00 | 249 537.00 | | 249 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VC Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VI Groupe et associés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 659.00 | 311 659.00 | | 311 659.00 |
VW T.V.A. | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 209.00 | 369 209.00 | | 369 209.00 |