| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AH Fonds commercial | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 344.00 | 115 453.00 | 64 891.00 | 180 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 143.00 | 130 295.00 | 190 848.00 | 321 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 482.00 | 13 143.00 | 299 338.00 | 312 482.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 868.00 | 13 143.00 | 362 725.00 | 375 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 011.00 | 143 438.00 | 553 572.00 | 697 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 574.00 | 156 518.00 | | 158 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 207.00 | 72 055.00 | | 100 207.00 |
DL TOTAL (I) | 267 166.00 | 236 958.00 | | 267 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 653.00 | 39 163.00 | | 21 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 025.00 | 24 504.00 | | 15 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 141.00 | 55 649.00 | | 87 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 658.00 | 116 178.00 | | 155 658.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | 4 806.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 407.00 | 240 300.00 | | 286 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 572.00 | 477 259.00 | | 553 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 407.00 | 218 216.00 | | 286 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 020.00 | | 1 108 020.00 | 1 108 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 020.00 | | 1 108 020.00 | 1 108 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 565.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 565.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -2 044.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 669.00 | 13 215.00 | | 32 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 677.00 | 1 033 702.00 | | 1 110 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 470.00 | 961 647.00 | | 1 010 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 207.00 | 72 055.00 | | 100 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 059.00 | | 1 083.00 | 320 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 778.00 | | 1 083.00 | 179 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 271.00 | 18 023.00 | | 112 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 946.00 | 18 023.00 | | 97 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 874.00 | 1 269.00 | | 11 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874.00 | 1 269.00 | | 11 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 874.00 | 1 269.00 | | 11 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 296 710.00 | 296 710.00 | | 296 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VI Groupe et associés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 690.00 | 349 690.00 | | 349 690.00 |
VW T.V.A. | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 407.00 | 286 407.00 | | 286 407.00 |