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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AH Fonds commercial | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 261.00 | 97 429.00 | 81 831.00 | 179 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 059.00 | 112 271.00 | 207 788.00 | 320 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 060.00 | 11 874.00 | 177 185.00 | 189 060.00 |
BZ Autres créances | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CF Disponibilités | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 345.00 | 11 874.00 | 269 471.00 | 281 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 405.00 | 124 146.00 | 477 259.00 | 601 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 518.00 | 149 334.00 | | 156 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 055.00 | 107 184.00 | | 72 055.00 |
DL TOTAL (I) | 236 958.00 | 264 903.00 | | 236 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163.00 | 54 926.00 | | 39 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 504.00 | 18 476.00 | | 24 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 649.00 | 73 584.00 | | 55 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 178.00 | 124 092.00 | | 116 178.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 4 771.00 | | 4 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 300.00 | 291 825.00 | | 240 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 259.00 | 556 728.00 | | 477 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 803.00 | | 18 482.00 | 309 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 133.00 | 2 092.00 | 320 059.00 | 6 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 2 092.00 | 179 778.00 | 6 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 877.00 | | 18 127.00 | 169 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 355.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 855.00 | 18 523.00 | 106.00 | 93 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 530.00 | 18 523.00 | 106.00 | 79 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 579.00 | 17 496.00 | 22 084.00 | 39 579.00 |
VI Groupe et associés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
VW T.V.A. | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 741.00 | 218 658.00 | 22 084.00 | 240 741.00 |