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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 138.00 | 121 458.00 | 53 680.00 | 175 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 611.00 | 121 975.00 | 179 636.00 | 301 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 221.00 | 13 143.00 | 179 077.00 | 192 221.00 |
BZ Autres créances | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CF Disponibilités | 220 993.00 | | 220 993.00 | 220 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 287.00 | 13 143.00 | 452 144.00 | 465 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 899.00 | 135 119.00 | 631 780.00 | 766 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 781.00 | 158 574.00 | | 258 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | 100 207.00 | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 288 159.00 | 267 166.00 | | 288 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 923.00 | 21 653.00 | | 156 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | 15 025.00 | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 900.00 | 87 141.00 | | 74 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | 155 658.00 | | 100 345.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 6 930.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 621.00 | 286 407.00 | | 343 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 780.00 | 553 572.00 | | 631 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 621.00 | 286 407.00 | | 343 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 143.00 | | | 321 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 531.00 | 301 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 325.00 | 124 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 175 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 861.00 | | | 180 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 295.00 | 11 212.00 | 19 531.00 | 130 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 970.00 | 11 212.00 | 5 206.00 | 115 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 176 449.00 | 176 449.00 | | 176 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VC Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
VW T.V.A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 621.00 | 343 621.00 | | 343 621.00 |