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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AH Fonds commercial | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 226.00 | 79 013.00 | 84 214.00 | 163 226.00 |
AX Avances et acomptes | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 803.00 | 93 855.00 | 215 949.00 | 309 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 306.00 | 11 874.00 | 196 432.00 | 208 306.00 |
BZ Autres créances | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 654.00 | 11 874.00 | 340 780.00 | 352 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 457.00 | 105 729.00 | 556 728.00 | 662 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 334.00 | 126 943.00 | | 149 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 184.00 | 142 391.00 | | 107 184.00 |
DL TOTAL (I) | 264 903.00 | 277 719.00 | | 264 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 926.00 | 4 879.00 | | 54 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | 5 273.00 | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 53 541.00 | | 73 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 092.00 | 92 498.00 | | 124 092.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 5 163.00 | | 4 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 975.00 | 26 100.00 | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 825.00 | 187 455.00 | | 291 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 728.00 | 465 173.00 | | 556 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 008.00 | 187 455.00 | | 254 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 947.00 | | 1 002 947.00 | 1 002 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 947.00 | | 1 002 947.00 | 1 002 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 1 460.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 1 460.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | -1 460.00 | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | 52 262.00 | | 29 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 456.00 | 996 594.00 | | 1 007 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 272.00 | 854 203.00 | | 900 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 184.00 | 142 391.00 | | 107 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 707.00 | | 69 096.00 | 240 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 781.00 | | 69 096.00 | 100 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 870.00 | 10 984.00 | | 82 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 545.00 | 10 984.00 | | 68 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | 4 500.00 | 386.00 | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | 4 500.00 | 386.00 | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | 4 500.00 | 386.00 | 7 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 194 057.00 | | | 194 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VC Groupe et associés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 892.00 | 17 074.00 | 37 817.00 | 54 892.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 177.00 | 278 177.00 | | 278 177.00 |
VW T.V.A. | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 825.00 | 254 008.00 | 37 817.00 | 291 825.00 |