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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 2 493.00 | 972.00 | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 205 233.00 | 128 011.00 | 77 222.00 | 205 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353.00 | 25 741.00 | 2 612.00 | 28 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 997.00 | 23 661.00 | 4 336.00 | 27 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 330.00 | 179 906.00 | 122 424.00 | 302 330.00 |
BT Marchandises | 221 453.00 | 174 953.00 | 46 500.00 | 221 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 176.00 | 102 413.00 | 291 763.00 | 394 176.00 |
BZ Autres créances | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CF Disponibilités | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 942.00 | 277 366.00 | 391 576.00 | 668 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 272.00 | 457 272.00 | 514 000.00 | 971 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -12 688.00 | -8 745.00 | | -12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | -3 943.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 38 911.00 | 38 132.00 | | 38 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 8 164.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 742.00 | 117 207.00 | | 94 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 54 339.00 | | 57 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 840.00 | 102 201.00 | | 90 840.00 |
EA Autres dettes | 131 176.00 | 136 148.00 | | 131 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 089.00 | 518 238.00 | | 475 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 000.00 | 596 652.00 | | 514 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 909.00 | 164 037.00 | | 374 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 359.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 848.00 | | 220 848.00 | 220 848.00 |
FD Production vendue biens | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 364 907.00 | | 364 907.00 | 364 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 750.00 | | 585 750.00 | 585 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 832.00 | 22 007.00 | | 41 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 832.00 | 22 007.00 | | 41 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 624.00 | 2 789.00 | | 43 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 624.00 | 41 916.00 | | 43 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -19 909.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 056.00 | 655 661.00 | | 673 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 278.00 | 659 605.00 | | 672 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | -3 943.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 325.00 | | 13.00 | 318 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 008.00 | 302 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 261 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 591.00 | | | 277 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 13.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 457.00 | 18 457.00 | 16 008.00 | 177 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1 155.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 119.00 | 17 302.00 | 16 008.00 | 176 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 953.00 | 1 000.00 | | 173 953.00 |
6T Sur comptes clients | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 366.00 | 1 000.00 | | 276 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 648.00 | 1 000.00 | 40 282.00 | 316 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 40 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 271 680.00 | | | 271 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 877.00 | 428 659.00 | 2 219.00 | 430 877.00 |
VW T.V.A. | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 909.00 | 374 909.00 | | 374 909.00 |