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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 467.00 | 1.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 071.00 | 27 799.00 | 2 272.00 | 30 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 166.00 | 55 000.00 | 75 166.00 | 130 166.00 |
BZ Autres créances | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CF Disponibilités | 395 360.00 | | 395 360.00 | 395 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 442.00 | 55 000.00 | 513 442.00 | 568 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 513.00 | 82 799.00 | 515 714.00 | 598 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 74 843.00 | 39 680.00 | | 74 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 022.00 | 35 163.00 | | -40 022.00 |
DL TOTAL (I) | 85 641.00 | 125 663.00 | | 85 641.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 997.00 | 127 247.00 | | 91 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 14 524.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 415.00 | 16 255.00 | | 16 415.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 073.00 | 181 309.00 | | 113 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 714.00 | 623 972.00 | | 515 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 073.00 | 181 309.00 | | 113 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 23 306.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 523 706.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 9 797.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 382 577.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 141 129.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 888.00 | 1 196 375.00 | | 70 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 910.00 | 1 161 212.00 | | 110 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 022.00 | 35 163.00 | | -40 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 044.00 | | 27.00 | 30 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 27.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 55 000.00 | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 867.00 | 55 000.00 | | 339 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 353.00 | 173 082.00 | 2 271.00 | 175 353.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |