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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 205 233.00 | 141 624.00 | 63 609.00 | 205 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353.00 | 26 641.00 | 1 712.00 | 28 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 997.00 | 25 702.00 | 2 295.00 | 27 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 330.00 | 197 432.00 | 104 898.00 | 302 330.00 |
BT Marchandises | 209 616.00 | 177 157.00 | 32 459.00 | 209 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 162.00 | 102 413.00 | 329 749.00 | 432 162.00 |
BZ Autres créances | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CF Disponibilités | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 776.00 | 279 570.00 | 456 207.00 | 735 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 107.00 | 477 002.00 | 561 105.00 | 1 038 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -11 909.00 | -12 688.00 | | -11 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | 779.00 | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 43 991.00 | 38 911.00 | | 43 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 432.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 810.00 | 94 742.00 | | 128 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 57 718.00 | | 105 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 028.00 | 90 840.00 | | 79 028.00 |
EA Autres dettes | 102 898.00 | 131 176.00 | | 102 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 113.00 | 475 089.00 | | 517 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 105.00 | 514 000.00 | | 561 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 123.00 | 374 909.00 | | 288 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 432.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 322 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 41 832.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 41 832.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 084.00 | 43 624.00 | | 24 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 084.00 | 43 624.00 | | 24 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 915.00 | -1 792.00 | | -23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 521.00 | 673 056.00 | | 585 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 441.00 | 672 278.00 | | 580 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | 779.00 | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 583.00 | | | 261 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 906.00 | 17 526.00 | | 179 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 972.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 413.00 | 16 554.00 | | 177 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 953.00 | 2 203.00 | | 174 953.00 |
6T Sur comptes clients | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 366.00 | 2 203.00 | | 277 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 366.00 | 2 203.00 | | 277 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 594.00 | 477 376.00 | 2 219.00 | 479 594.00 |
VW T.V.A. | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 933.00 | 288 123.00 | 128 810.00 | 416 933.00 |