| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 205 233.00 | 155 109.00 | 50 124.00 | 205 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 28 043.00 | 3 578.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772.00 | 27 540.00 | 1 232.00 | 28 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 398.00 | 214 157.00 | 92 242.00 | 306 398.00 |
BT Marchandises | 237 736.00 | 178 814.00 | 58 922.00 | 237 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 203.00 | 102 413.00 | 302 790.00 | 405 203.00 |
BZ Autres créances | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CF Disponibilités | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 657.00 | 281 227.00 | 437 429.00 | 718 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 055.00 | 495 384.00 | 529 671.00 | 1 025 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -6 829.00 | -11 909.00 | | -6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 509.00 | 5 080.00 | | 46 509.00 |
DL TOTAL (I) | 90 500.00 | 43 991.00 | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 359.00 | 377.00 | | 8 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 593.00 | 128 810.00 | | 138 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 078.00 | 100 180.00 | | 103 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 105 820.00 | | 56 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 749.00 | 79 028.00 | | 82 749.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 102 898.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 171.00 | 517 113.00 | | 439 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 671.00 | 561 105.00 | | 529 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 860.00 | 288 123.00 | | 146 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 377.00 | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | -64.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 169.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 169.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 24 084.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 24 084.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -23 915.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 930.00 | 585 521.00 | | 561 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 421.00 | 580 441.00 | | 515 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 509.00 | 5 080.00 | | 46 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 330.00 | | 4 068.00 | 302 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 583.00 | | 4 042.00 | 261 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 26.00 | 2 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 432.00 | 16 724.00 | | 197 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 966.00 | 16 724.00 | | 193 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 157.00 | 1 658.00 | | 177 157.00 |
6T Sur comptes clients | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 570.00 | 1 658.00 | | 279 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 570.00 | 1 658.00 | | 279 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 113.00 | 7 473.00 | 640.00 | 8 113.00 |
VI Groupe et associés | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 014.00 | 441 770.00 | 2 244.00 | 444 014.00 |
VW T.V.A. | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 093.00 | 146 860.00 | 189 233.00 | 336 093.00 |