| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 467.00 | 1.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 085.00 | 27 799.00 | 2 286.00 | 30 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 452.00 | 55 000.00 | 68 452.00 | 123 452.00 |
BZ Autres créances | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CF Disponibilités | 381 573.00 | | 381 573.00 | 381 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 623.00 | 55 000.00 | 493 623.00 | 548 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 708.00 | 82 799.00 | 495 909.00 | 578 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 34 821.00 | 74 843.00 | | 34 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 345.00 | -40 022.00 | | -7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 78 296.00 | 85 641.00 | | 78 296.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 585.00 | 91 997.00 | | 85 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 4 661.00 | | 8 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 16 415.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 613.00 | 113 073.00 | | 100 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 909.00 | 515 714.00 | | 495 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 028.00 | 113 073.00 | | 15 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 641.00 | 1 034.00 | | 9 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 641.00 | 1 034.00 | | 9 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 8.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 8.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 924.00 | 1 026.00 | | 8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055.00 | 70 888.00 | | 10 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 400.00 | 110 910.00 | | 17 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 345.00 | -40 022.00 | | -7 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 071.00 | | 13.00 | 30 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 13.00 | 2 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 867.00 | | | 394 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 335.00 | 167 050.00 | 2 285.00 | 169 335.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 613.00 | 15 028.00 | 85 585.00 | 100 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 444.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 745.00 | 4 281.00 | | 9 745.00 |
ST Autres comptes | 3 439.00 | 6 424.00 | | 3 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 065.00 | 8 177.00 | | 2 065.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 715.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 2 159.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 966.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 910.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 249.00 | 22 050.00 | | 15 249.00 |