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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 467.00 | 1.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 044.00 | 27 799.00 | 2 245.00 | 30 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
BZ Autres créances | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CF Disponibilités | 478 125.00 | | 478 125.00 | 478 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 727.00 | | 621 727.00 | 621 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 771.00 | 27 799.00 | 623 972.00 | 651 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 39 680.00 | -6 829.00 | | 39 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 163.00 | 46 509.00 | | 35 163.00 |
DL TOTAL (I) | 125 663.00 | 90 500.00 | | 125 663.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 8 359.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 247.00 | 138 593.00 | | 127 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 56 392.00 | | 14 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | 82 749.00 | | 16 255.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 309.00 | 439 171.00 | | 181 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 972.00 | 529 671.00 | | 623 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 309.00 | 146 860.00 | | 181 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 122.00 | | 191 122.00 | 191 122.00 |
FD Production vendue biens | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FG Production vendue services | 200 341.00 | | 200 341.00 | 200 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 420.00 | | 391 420.00 | 391 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 306.00 | 400.00 | | 23 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 706.00 | 400.00 | | 523 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 797.00 | 353.00 | | 9 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 577.00 | 353.00 | | 382 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 129.00 | 47.00 | | 141 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 375.00 | 561 930.00 | | 1 196 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 212.00 | 515 421.00 | | 1 161 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 163.00 | 46 509.00 | | 35 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 354.00 | 30 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 26 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 158.00 | 1 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 626.00 | | | 265 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 157.00 | 11 350.00 | 220 575.00 | 214 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 692.00 | 11 350.00 | 220 575.00 | 210 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 317 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 867.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
6T Sur comptes clients | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 227.00 | 22 867.00 | 281 227.00 | 281 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 227.00 | 339 867.00 | 281 227.00 | 281 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 867.00 | 281 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 847.00 | 143 603.00 | 2 244.00 | 145 847.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 309.00 | 181 309.00 | | 181 309.00 |