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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033 375.00 | 7 801 128.00 | 8 232 247.00 | 16 033 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 166.00 | 522 681.00 | 61 485.00 | 584 166.00 |
AN Terrains | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AP Constructions | 3 239 119.00 | 3 239 119.00 | | 3 239 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 889 762.00 | 25 356 486.00 | 4 533 277.00 | 29 889 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 703.00 | 1 601 400.00 | 767 303.00 | 2 368 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 397 419.00 | | 2 397 419.00 | 2 397 419.00 |
AX Avances et acomptes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BF Prêts | 471 207.00 | | 471 207.00 | 471 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 474 903.00 | 38 520 813.00 | 16 954 090.00 | 55 474 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 332.00 | | 528 332.00 | 528 332.00 |
BN En cours de production de biens | 1 658 100.00 | 379 000.00 | 1 279 100.00 | 1 658 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 752 414.00 | 1 222 000.00 | 3 530 414.00 | 4 752 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904 986.00 | 18 002.00 | 10 886 984.00 | 10 904 986.00 |
BZ Autres créances | 5 802 040.00 | 725 451.00 | 5 076 589.00 | 5 802 040.00 |
CF Disponibilités | 944 039.00 | | 944 039.00 | 944 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 721 150.00 | 2 344 453.00 | 22 376 697.00 | 24 721 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 222 228.00 | 40 865 266.00 | 39 356 962.00 | 80 222 228.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 436.00 | 10 724 436.00 | | 10 724 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 444.00 | 1 072 444.00 | | 1 072 444.00 |
DH Report à nouveau | 4 189 380.00 | 3 586 938.00 | | 4 189 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 044.00 | 2 102 443.00 | | 586 044.00 |
DL TOTAL (I) | 16 572 304.00 | 17 486 261.00 | | 16 572 304.00 |
DP Provisions pour risques | 183 123.00 | 83 260.00 | | 183 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 191 923.00 | 2 209 190.00 | | 2 191 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375 045.00 | 2 292 450.00 | | 2 375 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 211 363.00 | 7 364 177.00 | | 9 211 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 846.00 | 27 308.00 | | 21 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 320.00 | 9 007.00 | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 998.00 | 5 054 715.00 | | 6 230 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 578.00 | 3 228 334.00 | | 3 133 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783 298.00 | 111 171.00 | | 783 298.00 |
EA Autres dettes | 393 943.00 | 316 002.00 | | 393 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 954.00 | 1 228 284.00 | | 614 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 406 300.00 | 17 338 997.00 | | 20 406 300.00 |
ED (V) | 3 313.00 | 4 576.00 | | 3 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 356 962.00 | 37 122 283.00 | | 39 356 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 053 393.00 | 44 040 716.00 | 49 094 109.00 | 5 053 393.00 |
FG Production vendue services | 42 144.00 | 75 700.00 | 117 844.00 | 42 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 537.00 | 44 116 416.00 | 49 211 953.00 | 5 095 537.00 |
FM Production stockée | | | -239 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 116 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 895 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 851 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 909 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 177.00 | |
GE Autres charges | | | 21 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 404 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 3 545.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 3 545.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 334.00 | -244 463.00 | | -312 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 016 321.00 | 47 284 155.00 | | 51 016 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 430 277.00 | 45 181 712.00 | | 50 430 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 044.00 | 2 102 443.00 | | 586 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 5.00 | 16.00 | 22.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 838.00 | 16 073.00 | 766.00 | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 390.00 | 18 679.00 | 1 711.00 | 20 390.00 |