| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033 375.00 | 16 033 375.00 | | 16 033 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 124.00 | 595 940.00 | 184.00 | 596 124.00 |
AN Terrains | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AP Constructions | 3 239 119.00 | 3 239 119.00 | | 3 239 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 331 546.00 | 29 708 221.00 | 1 623 325.00 | 31 331 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 602.00 | 2 701 256.00 | 118 346.00 | 2 819 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 134.00 | | 318 134.00 | 318 134.00 |
BF Prêts | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 904 834.00 | 52 477 910.00 | 2 426 924.00 | 54 904 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 535.00 | | 684 535.00 | 684 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500 652.00 | 672 000.00 | 828 652.00 | 1 500 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 246 352.00 | 1 292 000.00 | 3 954 352.00 | 5 246 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 006.00 | | 3 928 006.00 | 3 928 006.00 |
BZ Autres créances | 1 130 513.00 | | 1 130 513.00 | 1 130 513.00 |
CF Disponibilités | 1 167 068.00 | | 1 167 068.00 | 1 167 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 733 698.00 | 1 964 000.00 | 11 769 698.00 | 13 733 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 638 737.00 | 54 441 910.00 | 14 196 826.00 | 68 638 737.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 224 440.00 | 11 224 440.00 | | 11 224 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 444.00 | 1 072 444.00 | | 1 072 444.00 |
DH Report à nouveau | -14 090 475.00 | -526 383.00 | | -14 090 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631 557.00 | -13 564 092.00 | | -3 631 557.00 |
DL TOTAL (I) | -5 425 148.00 | -1 793 592.00 | | -5 425 148.00 |
DP Provisions pour risques | 150 333.00 | 202 940.00 | | 150 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 904 248.00 | 2 038 225.00 | | 1 904 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 054 581.00 | 2 241 165.00 | | 2 054 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252 796.00 | 8 556 242.00 | | 9 252 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 412.00 | 721 666.00 | | 605 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 256.00 | 26 263.00 | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 953.00 | 3 397 875.00 | | 2 586 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 799.00 | 3 720 231.00 | | 3 012 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 607.00 | 62 841.00 | | 51 607.00 |
EA Autres dettes | 1 861 041.00 | 1 863 991.00 | | 1 861 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 261.00 | 752 172.00 | | 170 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 565 125.00 | 19 101 280.00 | | 17 565 125.00 |
ED (V) | 2 267.00 | 1 008.00 | | 2 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 196 826.00 | 19 549 861.00 | | 14 196 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 412.00 | | | 605 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 895.00 | 22 356 717.00 | 25 087 612.00 | 2 730 895.00 |
FG Production vendue services | 20 234.00 | 344 189.00 | 364 423.00 | 20 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 129.00 | 22 700 907.00 | 25 452 036.00 | 2 751 129.00 |
FM Production stockée | | | 563 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 147 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 763 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 777 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 293.00 | |
GE Autres charges | | | 73 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 732 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 703 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 173.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 15 173.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 706.00 | 16 948.00 | | 14 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 360.00 | 98 550.00 | | 156 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 232 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 067.00 | 8 347 745.00 | | 171 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 067.00 | -8 332 571.00 | | -167 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 993.00 | -255 580.00 | | -238 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 151 216.00 | 24 236 083.00 | | 27 151 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 782 773.00 | 37 800 176.00 | | 30 782 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 631 557.00 | -13 564 092.00 | | -3 631 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 071 000.00 | | 1 319 000.00 | 54 071 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 599 371.00 | 774 000.00 | 54 616 000.00 | 54 599 371.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 033 000.00 | | | 16 033 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 629 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 000.00 | 774 000.00 | 37 987 000.00 | 1 548 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623 000.00 | 6.00 | 6 000.00 | 16 623 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 448 000.00 | | 1 313 000.00 | 37 448 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241 000.00 | 87 000.00 | 274 000.00 | 2 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 000.00 | 87 000.00 | 274 000.00 | 2 241 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 000.00 | | 605 000.00 | 1 606 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 000.00 | 2 587 000.00 | | 2 587 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 000.00 | 416 000.00 | 445 000.00 | 861 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 000.00 | 3 928 000.00 | | 3 928 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182 000.00 | 850 000.00 | 331 000.00 | 1 182 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 253 000.00 | 1 800 000.00 | 7 453 000.00 | 9 253 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 000.00 | 4 804 000.00 | 331 000.00 | 5 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 541 000.00 | 8 037 000.00 | 8 504 000.00 | 17 541 000.00 |